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WWK Basket Premium Invest
Fondskategorie: Passive Anlagestrategien
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 133,39
| NAV | EUR 133,39 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Premium Invest“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds unter Beimischung globaler Rentenpapiere. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der globale Aktien- und Rentenmarkt.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 14.11.2018 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -6,39% | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 36,39% | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 4,09% | |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -6,86% | |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 5,46% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 03.05.2024) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,84% | |
| 1 Monat | 1M | -0,18% | |
| 3 Monate | 3M | 1,80% | |
| 6 Monate | 6M | 8,20% | |
| 1 Jahr | 1J | 3,66% | |
| 3 Jahre | 3J | -0,22% | |
| 5 Jahre | 5J | 4,50% | |
| seit Auflage | ITD | 5,41% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|---|---|
| KEPLER Umwelt Aktienfonds T | 30,00% | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R T | 20,00% | |
| Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc | 15,00% | |
| ERSTE Responsible Stock Div T EUR R01 | 15,00% | |
| WWK Select Total Return A |
10,00% | |
| Amundi Ethik Fonds Evolution A | 10,00% |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 65,71% |
|
|
Anleihen | 27,14% |
|
|
Sonstige | 3,71% |
|
|
Bargeld | 3,43% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 42,40% |
|
|
Kanada | 5,22% |
|
|
Lateinamerika | 1,57% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 25,68% |
|
|
Europa - ohne Euro | 5,39% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 4,05% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,00% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 5,76% |
|
|
Japan | 4,77% |
|
|
Asien - aufstrebend | 1,45% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 3,61% |
|
|
Afrika | 0,10% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,94% |
|
|
Finanzdienstleistungen | 7,37% |
|
|
Rohstoffe | 6,31% |
|
|
Immobilien | 4,77% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Versorgung | 12,58% |
|
|
Gesundheitswesen | 7,86% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,94% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 20,90% |
|
|
Technologie | 19,49% |
|
|
Telekommunikation | 4,17% |
|
|
Energie | 2,66% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 18,92% |
|
|
AA | 10,64% |
|
|
A | 11,86% |
|
|
BBB | 23,76% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 16,86% |
|
|
B | 6,28% |
|
|
unter B | 1,11% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 10,57% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 16,23% |
|
|
0% | 3,78% |
|
|
0% bis 0.5% | 9,92% |
|
|
0.5% bis 1% | 6,79% |
|
|
1% bis 1.5% | 4,61% |
|
|
1.5% bis 2% | 5,63% |
|
|
2% bis 2.5% | 7,55% |
|
|
2.5% bis 3% | 6,08% |
|
|
3% bis 3.5% | 6,90% |
|
|
3.5% bis 4% | 9,47% |
|
|
4% bis 4.5% | 7,88% |
|
|
4.5% bis 5% | 8,61% |
|
|
5% bis 5.5% | 4,07% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,47% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 12.30% | 24.16% | 16.99% |
| Mittel | 7.85% | 14.43% | 13.28% |
| Klein | 1.60% | 3.95% | 5.45% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,84 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 5,72 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,12 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,39% |
| Transaktionskosten | |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,22 | 0,01 | 0,46 | |
| Standardabweichung (%) | 9,77 | 10,29 | 12,07 | |
| Tracking Error (%) |
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