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Amundi Ethik Fonds Evolution A
ISIN: AT0000774484
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 19,90
ÙÙÙÙÙ
692,14
| NAV | EUR 19,90 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 692,14 |
Das finanzielle Anlageziel des Fonds ist die Ertragsmaximierung unter Einhaltung eines dynamischen Risikobudgets. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie. Die Umsetzung der Strategie erfolgt mittels einer dynamischen Anpassung der Vermögenszusammensetzung (Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen auf der einen Seite und Geldmarktinstrumenten sowie Bankguthaben auf der anderen Seite) basierend auf einem Risikomanagementmodell, das auf die ertragsoptimale Vermögenszusammensetzung unter Vorgabe des aktuellen Risikobudgets zielt. Der Aktienanteil im Fonds kann hierbei zwischen 0 % und 100 % des Fondsvermögens schwanken. Die Veranlagung des Aktienanteils ist international ausgerichtet und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleihenteil wird überwiegend in OECD-Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen, Green Bonds und Social Bonds, lautend auf Euro, investiert.
| Firmenname | Amundi Austria GmbH |
| Hauptsitz |
Schwarzenbergplatz 3 1010 Wien Austria |
| Auflagedatum | 16.09.1999 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | 5,20% | 2,95% |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 21,03% | 12,51% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -11,92% | -8,14% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 12,44% | 7,34% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -1,13% | -0,77% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 7,91% | -0,23% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -0,63% | -8,37% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 29,70% | 21,25% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 1,92% | 1,38% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -2,59% | -5,81% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 11,08% | 9,55% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.05.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,66% | 0,96% |
| 1 Monat | 1M | -0,10% | 3,56% |
| 3 Monate | 3M | 2,73% | 10,06% |
| 6 Monate | 6M | 10,42% | 9,69% |
| 1 Jahr | 1J | 9,46% | 1,53% |
| 3 Jahre | 3J | 3,16% | 3,07% |
| 5 Jahre | 5J | 6,82% | 2,42% |
| 10 Jahre | 10J | 5,84% | |
| seit Auflage | ITD | 3,76% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 3,85% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 2,70% |
|
Vereinigte Staaten |
| Spain (Kingdom of) 4.2% | 1,75% | Regierung | Spanien |
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 1,75% | Regierung | Deutschland |
| Italy (Republic Of) 4% | 1,67% | Regierung | Italien |
| First Solar Inc | 1,60% |
|
Vereinigte Staaten |
| Ireland (Republic Of) 1.35% | 1,36% | Regierung | Irland |
| Salesforce Inc | 1,35% |
|
Vereinigte Staaten |
| Xylem Inc | 1,32% |
|
Vereinigte Staaten |
| Portugal (Republic Of) 2.875% | 1,30% | Regierung | Portugal |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 70,95% |
|
|
Anleihen | 25,02% |
|
|
Bargeld | 4,14% |
|
|
Sonstige | -0,11% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 59,96% |
|
|
Kanada | 2,44% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 17,24% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 5,15% |
|
|
Europa - ohne Euro | 3,05% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 6,99% |
|
|
Asien - entwickelt | 1,70% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 3,47% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 14,83% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,71% |
|
|
Rohstoffe | 4,73% |
|
|
Immobilien | 2,44% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 13,14% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,16% |
|
|
Versorgung | 2,81% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 25,07% |
|
|
Industrie | 12,44% |
|
|
Telekommunikation | 8,68% |
Sektoren (Anleihen)
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Regierung | 70,59% |
|
|
Cash | 14,20% |
|
|
Unternehmensanleihen | 7,95% |
|
|
Regierungsbezogen | 5,61% |
|
|
Pfandbriefe | 1,65% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 14,74% |
|
|
0% bis 0.5% | 21,60% |
|
|
0.5% bis 1% | 9,42% |
|
|
1% bis 1.5% | 7,03% |
|
|
1.5% bis 2% | 5,09% |
|
|
2% bis 2.5% | 10,96% |
|
|
2.5% bis 3% | 15,49% |
|
|
3% bis 3.5% | 0,64% |
|
|
3.5% bis 4% | 6,67% |
|
|
4% bis 4.5% | 8,35% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 25.18% | 24.73% | 22.59% |
| Mittel | 7.29% | 7.75% | 7.12% |
| Klein | 0.93% | 3.70% | 0.71% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,64 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,51 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,93 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,60% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,59 | 0,14 | 0,62 | |
| Standardabweichung (%) | 8,32 | 8,90 | 9,41 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 21.09.2023 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 20.03.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 12.01.2024 |