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ERSTE Responsible Stock Dividend T EUR R01
ISIN: AT0000A1QA79
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 124,45
Ù
268,46
| NAV | EUR 124,45 |
| Morningstar Rating | Ù |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 268,46 |
Der Investmentfonds strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses, von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Im Rahmen dieses Auswahlprozesses werden Aktien mit hoher Dividendenrendite in der Regel bevorzugt. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.
| Firmenname | Erste Asset Management GmbH |
| Hauptsitz |
Am Belvedere 1 1100 Wien Austria |
| Auflagedatum | 01.03.2017 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -8,04% | 9,43% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 12,92% | 0,14% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -14,19% | -14,11% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 32,25% | 43,16% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 9,23% | 6,71% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -7,18% | -4,80% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 6,00% | 14,54% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.05.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 7,79% | 3,78% |
| 1 Monat | 1M | 2,39% | 6,46% |
| 3 Monate | 3M | 6,82% | 15,79% |
| 6 Monate | 6M | 11,73% | 14,60% |
| 1 Jahr | 1J | 7,21% | 4,36% |
| 3 Jahre | 3J | 2,42% | 7,70% |
| 5 Jahre | 5J | 4,12% | 5,28% |
| seit Auflage | ITD | 3,40% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| International Business Machines Corp | 3,52% |
|
Vereinigte Staaten |
| AbbVie Inc | 3,50% |
|
Vereinigte Staaten |
| Procter & Gamble Co | 3,38% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amgen Inc | 3,08% |
|
Vereinigte Staaten |
| Texas Instruments Inc | 3,01% |
|
Vereinigte Staaten |
| PepsiCo Inc | 2,99% |
|
Vereinigte Staaten |
| Johnson & Johnson | 2,91% |
|
Vereinigte Staaten |
| Colgate-Palmolive Co | 2,16% |
|
Vereinigte Staaten |
| Wesfarmers Ltd | 2,16% |
|
Australien |
| Volvo AB Class B | 2,16% |
|
Schweden |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 97,48% |
|
|
Bargeld | 2,52% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 67,69% |
|
|
Kanada | 3,41% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 20,41% |
|
|
Europa - ohne Euro | 2,21% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 2,03% |
|
|
Asien - entwickelt | 2,02% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 2,22% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 12,04% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,82% |
|
|
Immobilien | 4,98% |
|
|
Rohstoffe | 2,00% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 17,55% |
|
|
Gesundheitswesen | 12,59% |
|
|
Versorgung | 3,21% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 16,71% |
|
|
Technologie | 8,72% |
|
|
Energie | 6,02% |
|
|
Telekommunikation | 5,34% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 2.03% | 25.97% | 33.38% |
| Mittel | - | 13.13% | 23.62% |
| Klein | - | - | 1.87% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,47 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 2,87 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,13 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,36% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,08 | 0,14 | 0,25 | |
| Standardabweichung (%) | 8,29 | 9,84 | 14,88 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 26.04.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 16.06.2023 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 26.04.2024 |