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KEPLER Umwelt Aktienfonds T
ISIN: AT000UMWELT5
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 157,31
ÙÙ
170,80
NAV | EUR 157,31 |
Morningstar Rating | ÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 170,80 |
Der KEPLER Umwelt Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, in Aktien internationaler Unternehmen (börsennotierte Anteile an Kapitalgesellschaften), die zB den Sektoren Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, nachhaltiger Transport, Wasser bzw. sonstigen Umweltbereichen zuzurechnen sind.
Aufgrund der schwerpunktmäßigen Veranlagung in Aktien aus Sektoren, die Umweltbereichen zuzuordnen sind, ist darauf hinzuweisen, dass eine gewisse Risikokonzentration hinsichtlich dieser Sektoren eintreten kann.
Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen,Investmentfondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern.
Firmenname | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Hauptsitz |
Europaplatz 1a 4020 Linz Austria |
Auflagedatum | 14.11.2018 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -6,96% | -10,09% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 75,19% | 68,91% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 8,43% | -0,28% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -11,41% | -7,78% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | -2,71% | 6,72% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 14.05.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 0,67% | 4,21% |
1 Monat | 1M | 0,60% | 7,72% |
3 Monate | 3M | 7,11% | 18,70% |
6 Monate | 6M | 13,71% | 9,00% |
1 Jahr | 1J | -1,31% | -0,61% |
3 Jahre | 3J | -1,69% | 8,58% |
5 Jahre | 5J | 8,66% | 5,75% |
seit Auflage | ITD | 9,25% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Canadian National Railway Co | 4,69% |
|
Kanada |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4,32% |
|
Taiwan |
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C | 4,09% |
|
Vereinigte Staaten |
Lenovo Group Ltd | 3,26% |
|
Hongkong |
Kingspan Group PLC | 3,17% |
|
Irland |
Brambles Ltd | 3,09% |
|
Australien |
First Solar Inc | 2,90% |
|
Vereinigte Staaten |
Redeia Corporacion SA | 2,88% |
|
Spanien |
Hera SpA | 2,67% |
|
Italien |
A2A SpA | 2,57% |
|
Italien |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 98,28% |
|
Bargeld | 1,72% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 23,30% |
|
Kanada | 8,58% |
|
Lateinamerika | 3,50% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 27,94% |
|
Vereinigtes Königreich | 5,47% |
|
Europa - ohne Euro | 5,24% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Asien - entwickelt | 11,33% |
|
Japan | 5,22% |
|
Asien - aufstrebend | 3,14% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 6,09% |
|
Afrika | 0,21% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Rohstoffe | 9,15% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 6,99% |
|
Immobilien | 6,86% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Versorgung | 24,20% |
|
Gesundheitswesen | 0,36% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Industrie | 27,60% |
|
Technologie | 21,60% |
|
Energie | 2,08% |
|
Telekommunikation | 1,17% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 4.40% | 20.55% | 9.50% |
Mittel | 10.59% | 19.59% | 13.39% |
Klein | 3.18% | 6.77% | 12.03% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,37 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 6,44 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 0,88 |
Managementgebühr | 1,00% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,17% |
Transaktionskosten | 0,27% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | -0,24 | -0,17 | 0,40 | |
Standardabweichung (%) | 20,05 | 18,81 | 20,60 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 02.04.2024 |
aaa | Jahresbericht | Deutsch | 25.10.2023 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 25.07.2023 |