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Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R T
ISIN: AT0000805361
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 133,14
ÙÙÙÙ
5.407,31
| NAV | EUR 133,14 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 5.407,31 |
Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 vH des Fondsvermögens werden direkt in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben und/oder in Anleihen, deren Sitz des Emittenten in Nordamerika, Europa oder Asien liegt, veranlagt.
| Firmenname | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
| Hauptsitz |
Mooslackengasse 12 1190 Wien Austria |
| Auflagedatum | 26.03.1999 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | 2,24% | 4,27% |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 21,86% | 13,12% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -4,64% | -6,43% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 8,45% | 7,21% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -0,33% | -0,20% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 8,23% | 1,28% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -2,49% | -7,27% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 18,23% | 20,06% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 1,19% | 1,19% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -6,04% | -6,58% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 9,93% | 9,72% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.05.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 3,78% | 0,78% |
| 1 Monat | 1M | 0,24% | 3,03% |
| 3 Monate | 3M | 2,22% | 9,58% |
| 6 Monate | 6M | 9,90% | 9,34% |
| 1 Jahr | 1J | 7,95% | 1,04% |
| 3 Jahre | 3J | 1,24% | 2,89% |
| 5 Jahre | 5J | 3,56% | 2,75% |
| 10 Jahre | 10J | 4,74% | |
| seit Auflage | ITD | 3,91% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Euro-Schatz-Future | 2,16% | Regierungsbezogen | Deutschland |
| Microsoft Corp | 1,97% |
|
Vereinigte Staaten |
| Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 1,40% | Regierung | Deutschland |
| Alphabet Inc Class A | 1,22% |
|
Vereinigte Staaten |
| Motorola Solutions Inc | 1,12% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 1,02% |
|
Vereinigte Staaten |
| Salesforce Inc | 0,90% |
|
Vereinigte Staaten |
| Johnson Controls International PLC | 0,83% |
|
Vereinigte Staaten |
| Accenture PLC Class A | 0,81% |
|
Vereinigte Staaten |
| Ansys Inc | 0,80% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 52,53% |
|
|
Anleihen | 48,28% |
|
|
Sonstige | 0,39% |
|
|
Bargeld | -1,20% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 59,87% |
|
|
Kanada | 1,99% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 17,58% |
|
|
Europa - ohne Euro | 9,89% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 4,28% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 6,39% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 12,71% |
|
|
Rohstoffe | 5,81% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 4,27% |
|
|
Immobilien | 1,83% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 16,81% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,98% |
|
|
Versorgung | 2,54% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 28,09% |
|
|
Industrie | 16,40% |
|
|
Telekommunikation | 6,57% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 33,25% |
|
|
AA | 19,94% |
|
|
A | 23,20% |
|
|
BBB | 21,79% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 1,67% |
|
|
B | 0,15% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 0,29% |
|
|
0% | 6,68% |
|
|
0% bis 0.5% | 21,28% |
|
|
0.5% bis 1% | 12,78% |
|
|
1% bis 1.5% | 6,29% |
|
|
1.5% bis 2% | 9,79% |
|
|
2% bis 2.5% | 3,50% |
|
|
2.5% bis 3% | 4,93% |
|
|
3% bis 3.5% | 9,76% |
|
|
3.5% bis 4% | 10,58% |
|
|
4% bis 4.5% | 7,78% |
|
|
4.5% bis 5% | 4,73% |
|
|
5% bis 5.5% | 1,06% |
|
|
5.5% bis 6% | 0,53% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 32.36% | 33.17% | 7.29% |
| Mittel | 11.01% | 9.56% | 5.06% |
| Klein | 0.56% | 0.71% | 0.28% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,35 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 15,86 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,95 |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,52 | -0,05 | 0,29 | |
| Standardabweichung (%) | 7,98 | 9,07 | 9,16 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 04.09.2023 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 29.12.2023 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 06.02.2024 |