Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR
ISIN: LU0243957239
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
27,30 EUR
ÙÙÙÙÙ
7.053,27 EUR
| NAV | EUR 27,30 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 7.053,27 |
Der Fonds strebt an, Anteilinhabern ein langfristiges Gesamtertragswachstum aus einem aktiv gemanagten, diversifizierten Portfolio zu bieten, das vornehmlich in hochrentierlichen europäischen Schuldtiteln und, in geringerem Umfang, in Aktien angelegt wird.
| Firmenname | Invesco Management S.A. |
| Hauptsitz |
37A Avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.03.2006 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 5,34% | 1,65% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 5,89% | 2,54% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -6,52% | -4,80% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 12,30% | 6,75% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 2,04% | 0,76% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 5,07% | 3,70% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -9,85% | -10,51% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 9,44% | 6,69% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 5,18% | 4,94% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 6,25% | 4,15% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 22.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,85% | 0,45% |
| 1 Monat | 1M | 1,26% | 0,78% |
| 3 Monate | 3M | 1,89% | 0,56% |
| 6 Monate | 6M | 4,22% | 2,48% |
| 1 Jahr | 1J | 6,15% | 4,01% |
| 3 Jahre | 3J | 6,09% | 4,66% |
| 5 Jahre | 5J | 3,06% | 1,40% |
| 10 Jahre | 10J | 3,77% | 1,69% |
| seit Auflage | ITD | 5,22% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc | 1,69% | Irland | |
| Banco Santander SA 7% | 0,97% | Unternehmensanleihen | Spanien |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0,92% |
|
Spanien |
| E.ON SE | 0,86% |
|
Deutschland |
| Allianz SE | 0,84% |
|
Deutschland |
| Enel SpA | 0,82% |
|
Italien |
| Banco Santander SA | 0,82% |
|
Spanien |
| Shell PLC | 0,79% |
|
Vereinigtes Königreich |
| AXA SA | 0,75% |
|
Frankreich |
| Siemens AG | 0,73% |
|
Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 74,73% |
|
|
Aktien | 21,25% |
|
|
Bargeld | 3,43% |
|
|
Sonstige | 0,59% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 0,73% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 77,83% |
|
|
Europa - ohne Euro | 12,37% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 9,07% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 0,00% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 23,96% |
|
|
Rohstoffe | 7,12% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 4,56% |
|
|
Immobilien | 2,15% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 11,39% |
|
|
Gesundheitswesen | 10,22% |
|
|
Versorgung | 7,94% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 17,65% |
|
|
Telekommunikation | 5,40% |
|
|
Technologie | 5,35% |
|
|
Energie | 4,26% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 3,84% |
|
|
AA | 2,77% |
|
|
A | 5,73% |
|
|
BBB | 26,00% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 34,23% |
|
|
B | 18,95% |
|
|
unter B | 5,34% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 3,13% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 41,91% |
|
|
0% | 0,30% |
|
|
0% bis 0.5% | 0,30% |
|
|
0.5% bis 1% | 0,63% |
|
|
1% bis 1.5% | 2,21% |
|
|
1.5% bis 2% | 2,60% |
|
|
2% bis 2.5% | 2,89% |
|
|
2.5% bis 3% | 2,09% |
|
|
3% bis 3.5% | 3,25% |
|
|
3.5% bis 4% | 6,46% |
|
|
4% bis 4.5% | 7,66% |
|
|
4.5% bis 5% | 12,14% |
|
|
5% bis 5.5% | 8,20% |
|
|
5.5% bis 6% | 9,35% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 7.44% | 32.99% | 42.08% |
| Mittel | 1.66% | 11.86% | 3.96% |
| Klein | - | - | 0.01% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,00 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 8,18 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,10 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,74 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
75,96% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,74 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 75,96% |
ESG Faktoren
|
4,28
Environmental (Umwelt) |
|
6,86
Social (Soziales) |
|
3,12
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,28
Environmental (Umwelt) |
6,86
Social (Soziales) |
3,12
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 7,24 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 12,73 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 1,64 |
| Kleine Waffen | 0,46 |
| Genforschung | 0,93 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,94 |
| Umstrittene Waffen | 0,79 |
| Pestizide | 0,93 |
| Stammzellenforschung | 5,94 |
| Alkohol | 1,91 |
| Glücksspiel | 0,92 |
| Tierversuche | 11,79 |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,61% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,23 | 0,92 | 0,24 | |
| Standardabweichung (%) | 3,20 | 4,12 | 6,18 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 04.11.2025 |
| |
Jahresbericht | Englisch | 18.11.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 11.11.2025 |