Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR
ISIN: LU0243957239
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
28,17 EUR
ÙÙÙÙÙ
7.406,54 EUR
| NAV | EUR 28,17 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 7.406,54 |
Der Fonds strebt an, Anteilinhabern ein langfristiges Gesamtertragswachstum aus einem aktiv gemanagten, diversifizierten Portfolio zu bieten, das vornehmlich in hochrentierlichen europäischen Schuldtiteln und, in geringerem Umfang, in Aktien angelegt wird.
| Firmenname | Invesco Management S.A. |
| Hauptsitz |
37A Avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.03.2006 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -1,90% | -1,35% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 10,30% | 3,93% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | -0,92% | -0,37% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 3,13% | 1,03% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -0,72% | -1,70% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 11,16% | 7,18% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -10,66% | -8,94% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 5,32% | 2,05% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 9,02% | 6,05% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 4,83% | 4,39% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 7,62% | 5,29% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.07.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 3,57% | 2,14% |
| 1 Monat | 1M | 0,18% | -0,45% |
| 3 Monate | 3M | 2,47% | 1,02% |
| 6 Monate | 6M | 2,55% | 1,14% |
| 1 Jahr | 1J | 7,11% | 4,32% |
| 3 Jahre | 3J | 6,98% | 5,03% |
| 5 Jahre | 5J | 2,88% | 1,30% |
| 10 Jahre | 10J | 3,46% | 1,55% |
| seit Auflage | ITD | 5,24% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc | 1,89% | Irland | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0,99% |
|
Spanien |
| Banco Santander SA | 0,96% |
|
Spanien |
| Banco Santander SA 7% | 0,92% | Unternehmensanleihen | Spanien |
| ASML Holding NV | 0,90% |
|
Niederlande |
| Shell PLC | 0,81% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Nestle SA | 0,78% |
|
Schweiz |
| CaixaBank SA | 0,76% |
|
Spanien |
| The Very Group Funding PLC 9.75% | 0,74% | Unternehmensanleihen | Vereinigtes Königreich |
| AXA SA | 0,68% |
|
Frankreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 73,40% |
|
|
Aktien | 21,70% |
|
|
Bargeld | 4,01% |
|
|
Sonstige | 0,89% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 2,93% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 77,67% |
|
|
Europa - ohne Euro | 11,61% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 5,87% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 1,92% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 0,00% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 22,98% |
|
|
Rohstoffe | 5,27% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 5,06% |
|
|
Immobilien | 1,95% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 11,18% |
|
|
Gesundheitswesen | 9,56% |
|
|
Versorgung | 7,04% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 17,86% |
|
|
Technologie | 10,35% |
|
|
Energie | 4,43% |
|
|
Telekommunikation | 4,33% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 3,13% |
|
|
AA | 2,59% |
|
|
A | 5,85% |
|
|
BBB | 22,53% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 34,20% |
|
|
B | 23,06% |
|
|
unter B | 4,83% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 3,81% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 43,64% |
|
|
0% | 0,83% |
|
|
0% bis 0.5% | 0,30% |
|
|
0.5% bis 1% | 0,41% |
|
|
1% bis 1.5% | 1,39% |
|
|
1.5% bis 2% | 2,10% |
|
|
2% bis 2.5% | 2,72% |
|
|
2.5% bis 3% | 1,81% |
|
|
3% bis 3.5% | 3,18% |
|
|
3.5% bis 4% | 5,52% |
|
|
4% bis 4.5% | 7,92% |
|
|
4.5% bis 5% | 11,11% |
|
|
5% bis 5.5% | 9,45% |
|
|
5.5% bis 6% | 9,60% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 17.53% | 31.36% | 31.74% |
| Mittel | 5.99% | 8.53% | 4.85% |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,12 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,61 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,55 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,74 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
75,96% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,74 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 75,96% |
ESG Faktoren
|
4,28
Environmental (Umwelt) |
|
6,86
Social (Soziales) |
|
3,12
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,28
Environmental (Umwelt) |
6,86
Social (Soziales) |
3,12
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 7,24 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 12,73 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 1,64 |
| Kleine Waffen | 0,46 |
| Genforschung | 0,93 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,94 |
| Umstrittene Waffen | 0,79 |
| Pestizide | 0,93 |
| Stammzellenforschung | 5,94 |
| Alkohol | 1,91 |
| Glücksspiel | 0,92 |
| Tierversuche | 11,79 |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,61% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,06 | 0,92 | 0,19 | |
| Standardabweichung (%) | 5,28 | 4,54 | 6,55 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 24.06.2026 |
| |
Jahresbericht | Englisch | 15.07.2026 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 20.05.2026 |