Vontobel Fund - Swiss Money B CHF Cap
ISIN: LU0120694996
Fondskategorie: Renten- und Geldmarktfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
113,99 CHF
75,04 CHF
| NAV | CHF 113,99 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 75,04 |
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautenden, von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- und variabelverzinsliche übertragbare Wertpapiere und kurzfristigen Schuldpapiere, einschließlich Schuld- und Geldmarktinstrumente, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie übertragbare Wertpapiere investiert. Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabelverzinslichen Wertpapiere werden drei Jahre nicht überschreiten.
| Firmenname | Vontobel Asset Management S.A. |
| Hauptsitz |
2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.10.2000 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 10,04% | 10,17% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 0,40% | -0,57% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | -5,13% | -5,53% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 0,02% | -0,08% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 3,79% | 3,55% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 0,10% | 0,11% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | -0,80% | -1,13% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | 9,32% | 11,02% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 0,97% | 0,58% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 5,12% | 4,39% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 1,55% | 1,13% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 03.12.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,91% | 0,66% |
| 1 Monat | 1M | -0,35% | -0,37% |
| 3 Monate | 3M | 0,41% | 0,34% |
| 6 Monate | 6M | 0,50% | 0,41% |
| 1 Jahr | 1J | 0,29% | -0,04% |
| 3 Jahre | 3J | 3,20% | 2,76% |
| 5 Jahre | 5J | 3,30% | 3,25% |
| 10 Jahre | 10J | 1,44% | 1,26% |
| seit Auflage | ITD | 2,45% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2,73% | Regierungsbezogen | Schweiz |
| Deutsche Bank AG 0.315% | 2,01% | Unternehmensanleihen | Deutschland |
| BNP Paribas SA 0.1475% | 1,72% | Unternehmensanleihen | Frankreich |
| E.ON SE 1.86% | 1,63% | Unternehmensanleihen | Deutschland |
| Thermo Fisher Scientific Inc 0.832% | 1,59% | Unternehmensanleihen | Vereinigte Staaten |
| Axpo Holding AG 2% | 1,46% | Unternehmensanleihen | Schweiz |
| JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765% | 1,46% | Unternehmensanleihen | Vereinigte Staaten |
| Hypo Vorarlberg Bank AG 0.5% | 1,45% | Pfandbriefe | Österreich |
| PSP Swiss Property AG 0.54129% | 1,30% | Unternehmensanleihen | Schweiz |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 80,17% |
|
|
Bargeld | 19,83% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 11,58% |
|
|
AA | 18,01% |
|
|
A | 35,54% |
|
|
BBB | 33,81% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 1,05% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 6,09% |
|
|
0% bis 0.5% | 30,22% |
|
|
0.5% bis 1% | 14,02% |
|
|
1% bis 1.5% | 5,34% |
|
|
1.5% bis 2% | 17,37% |
|
|
2% bis 2.5% | 13,58% |
|
|
2.5% bis 3% | 5,08% |
|
|
3% bis 3.5% | 2,23% |
|
|
4.5% bis 5% | 0,47% |
|
|
5% bis 5.5% | 2,04% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,95% |
|
|
6% bis 6.5% | 0,59% |
ESG Ratings
vom 30.09.2025| Sustainability Rating |
Unterdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
20,33 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
74,21% |
|
Sustainability Rating
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,33 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 74,21% |
ESG Faktoren
|
2,93
Environmental (Umwelt) |
|
7,97
Social (Soziales) |
|
5,70
Governance (Unternehmensführung) |
|
2,93
Environmental (Umwelt) |
7,97
Social (Soziales) |
5,70
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.09.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 7,68 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 5,36 |
Kontroverse Themen
vom 30.09.2025| Nuklear | 0,98 |
| Stammzellenforschung | 3,02 |
| Tierversuche | 6,31 |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,32% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,84 | 1,68 | -0,03 | |
| Standardabweichung (%) | 0,26 | 0,33 | 0,73 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 03.09.2025 |
| |
Jahresbericht | Englisch | 01.04.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 08.09.2025 |