ACATIS Datini Valueflex Fonds X TF
ISIN: DE000A2QSGT9
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
118,16 EUR
ÙÙÙÙ
806,28 EUR
| NAV | EUR 118,16 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 806,28 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt:
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt;
- Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.
| Firmenname | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Hauptsitz |
Taunusanlage 18 60325 Frankfurt am Main Germany |
| Auflagedatum | 26.07.2021 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -15,03% | -5,81% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 9,07% | 9,55% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | -4,38% | 2,99% |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 14,42% | 5,76% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 10.06.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 7,24% | 3,17% |
| 1 Monat | 1M | -1,84% | -0,80% |
| 3 Monate | 3M | 9,13% | 2,08% |
| 6 Monate | 6M | 4,76% | 3,57% |
| 1 Jahr | 1J | 13,17% | 8,91% |
| 3 Jahre | 3J | 9,76% | 7,43% |
| seit Auflage | ITD | 3,48% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| UniCredit Bank GmbH | 4,33% | Convertibles | Deutschland |
| BioNTech SE ADR | 3,71% |
|
Vereinigte Staaten |
| Lam Research Corp | 3,46% |
|
Vereinigte Staaten |
| SFC Energy AG | 3,31% |
|
Deutschland |
| NVIDIA Corp | 3,27% |
|
Vereinigte Staaten |
| Onto Innovation Inc | 2,65% |
|
Vereinigte Staaten |
| Bloom Energy Corp Class A | 2,61% |
|
Vereinigte Staaten |
| Fortescue Ltd | 2,47% |
|
Australien |
| Basilea Pharmaceutica Ltd Registered Shares | 2,44% |
|
Schweiz |
| Amkor Technology Inc | 2,43% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 72,70% |
|
|
Anleihen | 15,82% |
|
|
Sonstige | 11,07% |
|
|
Bargeld | 0,40% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 50,47% |
|
|
Lateinamerika | 4,82% |
|
|
Kanada | 3,42% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 14,65% |
|
|
Europa - ohne Euro | 10,20% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 6,46% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,69% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 2,75% |
|
|
Japan | 2,53% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 4,00% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 7,56% |
|
|
Rohstoffe | 5,65% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 0,54% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 34,19% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,52% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 30,48% |
|
|
Industrie | 14,86% |
|
|
Energie | 2,71% |
|
|
Telekommunikation | 0,50% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
BBB | 0,52% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 10,32% |
|
|
B | 32,97% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 56,19% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 57,78% |
|
|
2% bis 2.5% | 8,84% |
|
|
4% bis 4.5% | 0,28% |
|
|
5% bis 5.5% | 19,88% |
|
|
8.5% bis 9% | 5,47% |
|
|
13% bis 13.5% | 7,76% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 22.16% | - | 7.28% |
| Mittel | 14.86% | 13.25% | 2.03% |
| Klein | 18.36% | 18.06% | 4.02% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,68 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 13,64 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,92 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Unterdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
21,53 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
85,74% |
|
Sustainability Rating
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 21,53 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 85,74% |
ESG Faktoren
|
2,94
Environmental (Umwelt) |
|
6,47
Social (Soziales) |
|
3,62
Governance (Unternehmensführung) |
|
2,94
Environmental (Umwelt) |
6,47
Social (Soziales) |
3,62
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,26 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 3,52 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Pestizide | 0,02 |
| Stammzellenforschung | 19,32 |
| Tierversuche | 29,09 |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,35 | 0,62 | ||
| Standardabweichung (%) | 16,30 | 17,30 | ||
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 16.04.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 27.02.2026 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 16.04.2026 |