Amundi Ethik Plus R DA
ISIN: DE000A2P8UB4
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
63,57 EUR
ÙÙÙÙ
203,92 EUR
| NAV | EUR 63,57 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 203,92 |
Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs bei angemessener Risikostreuung zu erzielen. Um das Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% und maximal 70% Aktien erworben. Daneben können verzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB–) erworben werden, wobei Anlagen sowohl in Unternehmens- als auch Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten getätigt werden können. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von ethisch-nachhaltigen Kriterien verwaltet. Unternehmen, Länder und international Instittuionen gelten als ethisch-nachhaltig, wemm sie soziale, menschliche und ökologische Verantwortung übernehmen.
| Firmenname | Amundi Deutschland GmbH |
| Hauptsitz |
Arnulfstraße 124–126 D-80636 München Germany |
| Auflagedatum | 01.09.2020 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 13,10% | 9,20% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -11,37% | -13,19% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 9,37% | 8,27% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 10,36% | 8,28% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 4,09% | 5,95% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 22.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,50% | 0,74% |
| 1 Monat | 1M | 1,30% | 1,27% |
| 3 Monate | 3M | 0,17% | 1,34% |
| 6 Monate | 6M | 4,78% | 5,37% |
| 1 Jahr | 1J | 3,12% | 5,46% |
| 3 Jahre | 3J | 7,65% | 6,77% |
| 5 Jahre | 5J | 4,23% | 2,97% |
| seit Auflage | ITD | 5,78% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 3,60% |
|
Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp | 3,46% |
|
Vereinigte Staaten |
| Spain (Kingdom of) 4.2% | 1,65% | Regierung | Spanien |
| Ireland (Republic Of) 1.35% | 1,64% | Regierung | Irland |
| Italy (Republic Of) 4% | 1,20% | Regierung | Italien |
| Cisco Systems Inc | 1,14% |
|
Vereinigte Staaten |
| Austria (Republic of) 3.2% | 1,13% | Regierung | Österreich |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 1,07% | Regierung | Niederlande |
| Bank of New York Mellon Corp | 1,05% |
|
Vereinigte Staaten |
| Austria (Republic of) 2.9% | 1,02% | Regierung | Österreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 60,33% |
|
|
Anleihen | 36,75% |
|
|
Bargeld | 2,92% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 66,99% |
|
|
Kanada | 1,20% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 13,54% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 5,69% |
|
|
Europa - ohne Euro | 1,08% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 6,58% |
|
|
Asien - entwickelt | 1,99% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 2,92% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 19,21% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,53% |
|
|
Rohstoffe | 4,76% |
|
|
Immobilien | 2,13% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 12,36% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,33% |
|
|
Versorgung | 2,67% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 28,99% |
|
|
Industrie | 9,70% |
|
|
Telekommunikation | 7,32% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 6,97% |
|
|
0% bis 0.5% | 26,10% |
|
|
0.5% bis 1% | 12,18% |
|
|
1% bis 1.5% | 6,38% |
|
|
1.5% bis 2% | 3,43% |
|
|
2% bis 2.5% | 5,88% |
|
|
2.5% bis 3% | 11,96% |
|
|
3% bis 3.5% | 7,08% |
|
|
3.5% bis 4% | 9,79% |
|
|
4% bis 4.5% | 7,79% |
|
|
4.5% bis 5% | 1,27% |
|
|
5% bis 5.5% | 1,18% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 13.25% | 34.08% | 27.20% |
| Mittel | 4.28% | 11.03% | 8.51% |
| Klein | 0.29% | 0.99% | 0.37% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,98 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,10 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,22 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
16,05 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,12% |
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 16,05 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,12% |
ESG Faktoren
|
3,43
Environmental (Umwelt) |
|
7,18
Social (Soziales) |
|
4,14
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,43
Environmental (Umwelt) |
7,18
Social (Soziales) |
4,14
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 4,35 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 2,02 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Kleine Waffen | 0,64 |
| Stammzellenforschung | 3,85 |
| Tierversuche | 11,04 |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,71% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,26 | 0,70 | 0,41 | |
| Standardabweichung (%) | 8,16 | 6,94 | 8,11 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
PRIIP KID | Englisch | 24.11.2025 |