Amundi Ethik Plus R DA
ISIN: DE000A2P8UB4
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
68,27 EUR
ÙÙÙÙ
192,23 EUR
| NAV | EUR 68,27 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 192,23 |
Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs bei angemessener Risikostreuung zu erzielen. Um das Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% und maximal 70% Aktien erworben. Daneben können verzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB–) erworben werden, wobei Anlagen sowohl in Unternehmens- als auch Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten getätigt werden können. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von ethisch-nachhaltigen Kriterien verwaltet. Unternehmen, Länder und international Instittuionen gelten als ethisch-nachhaltig, wemm sie soziale, menschliche und ökologische Verantwortung übernehmen.
| Firmenname | Amundi Deutschland GmbH |
| Hauptsitz |
Arnulfstraße 124–126 D-80636 München Germany |
| Auflagedatum | 01.09.2020 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -7,53% | -9,45% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 6,20% | 2,98% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 11,13% | 8,96% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 2,50% | 3,74% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 13,70% | 11,28% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.07.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 7,07% | 5,03% |
| 1 Monat | 1M | 0,18% | -0,40% |
| 3 Monate | 3M | 6,59% | 2,45% |
| 6 Monate | 6M | 5,71% | 2,99% |
| 1 Jahr | 1J | 11,63% | 9,98% |
| 3 Jahre | 3J | 8,95% | 7,76% |
| 5 Jahre | 5J | 4,57% | 3,00% |
| seit Auflage | ITD | 6,44% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,07% |
|
Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp | 3,02% |
|
Vereinigte Staaten |
| Ireland (Republic Of) 0.0135% | 1,70% | Regierung | Irland |
| Spain (Kingdom of) 0.042% | 1,64% | Regierung | Spanien |
| Italy (Republic Of) 0.04% | 1,48% | Regierung | Italien |
| Broadcom Inc | 1,17% |
|
Vereinigte Staaten |
| Austria (Republic of) 0.032% | 1,15% | Regierung | Österreich |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.005% | 1,10% | Regierung | Niederlande |
| Cisco Systems Inc | 1,06% |
|
Vereinigte Staaten |
| Austria (Republic of) 0.029% | 1,04% | Regierung | Österreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 63,08% |
|
|
Anleihen | 33,88% |
|
|
Bargeld | 3,04% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 64,72% |
|
|
Kanada | 1,23% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 14,86% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 6,09% |
|
|
Europa - ohne Euro | 0,94% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 7,30% |
|
|
Asien - entwickelt | 2,17% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 2,70% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 18,97% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 6,76% |
|
|
Rohstoffe | 4,47% |
|
|
Immobilien | 2,16% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,79% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,70% |
|
|
Versorgung | 2,68% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 31,67% |
|
|
Industrie | 11,77% |
|
|
Telekommunikation | 7,03% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 4,92% |
|
|
0% bis 0.5% | 27,06% |
|
|
0.5% bis 1% | 9,76% |
|
|
1% bis 1.5% | 7,17% |
|
|
1.5% bis 2% | 3,80% |
|
|
2% bis 2.5% | 7,19% |
|
|
2.5% bis 3% | 11,62% |
|
|
3% bis 3.5% | 7,78% |
|
|
3.5% bis 4% | 9,76% |
|
|
4% bis 4.5% | 8,44% |
|
|
4.5% bis 5% | 1,38% |
|
|
5% bis 5.5% | 1,30% |
|
|
5.5% bis 6% | -0,18% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 21.67% | 24.34% | 29.46% |
| Mittel | 4.56% | 9.97% | 7.00% |
| Klein | - | 0.53% | 2.47% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,09 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,00 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,16 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
16,05 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,12% |
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 16,05 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,12% |
ESG Faktoren
|
3,43
Environmental (Umwelt) |
|
7,18
Social (Soziales) |
|
4,14
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,43
Environmental (Umwelt) |
7,18
Social (Soziales) |
4,14
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 4,35 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 2,02 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Kleine Waffen | 0,64 |
| Stammzellenforschung | 3,85 |
| Tierversuche | 11,04 |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,71% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,21 | 0,72 | 0,38 | |
| Standardabweichung (%) | 9,41 | 8,50 | 8,90 | |
| Tracking Error (%) |
