WWK Basket Dividende
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
188,18 EUR
1,00 EUR
| NAV | EUR 188,18 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1,00 |
Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Dividende“ legt den Investitionsschwerpunkt auf dividenden- und substanzstarke Aktien. Die Investmentfonds legen in sachwert- und substanzwerterhaltenden Unternehmen und Anleihen sowie Rohstoffen, Gold, Immobilienaktien und Infrastruktur an. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der globale Aktienmarkt mit Beimischung des globalen Rentenmarkts.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 19.03.2019 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 4,94% | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 21,93% | |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -8,68% | |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 9,03% | |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 11,83% | |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 12,43% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 27.02.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,97% | |
| 1 Monat | 1M | 3,20% | |
| 3 Monate | 3M | 8,91% | |
| 6 Monate | 6M | 13,75% | |
| 1 Jahr | 1J | 13,10% | |
| 3 Jahre | 3J | 12,13% | |
| 5 Jahre | 5J | 9,88% | |
| seit Auflage | ITD | 9,53% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 88,50% |
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Anleihen | 5,25% |
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|
Sonstige | 3,69% |
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|
Bargeld | 2,56% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 33,41% |
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Kanada | 6,26% |
|
|
Lateinamerika | 0,05% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 26,17% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 11,18% |
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|
Europa - ohne Euro | 10,47% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 6,13% |
|
|
Japan | 2,90% |
|
|
Asien - aufstrebend | 2,33% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,56% |
|
|
Afrika | 0,55% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 16,65% |
|
|
Rohstoffe | 8,39% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 6,90% |
|
|
Immobilien | 2,81% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 12,16% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 7,52% |
|
|
Versorgung | 4,81% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 18,14% |
|
|
Industrie | 11,75% |
|
|
Energie | 5,95% |
|
|
Telekommunikation | 4,92% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 32,91% |
|
|
AA | 15,80% |
|
|
A | 26,57% |
|
|
BBB | 20,13% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 4,58% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 6,84% |
|
|
0% bis 0.5% | 4,32% |
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|
0.5% bis 1% | 4,07% |
|
|
1% bis 1.5% | 4,49% |
|
|
1.5% bis 2% | 13,60% |
|
|
2% bis 2.5% | 5,87% |
|
|
2.5% bis 3% | 19,40% |
|
|
3% bis 3.5% | 15,38% |
|
|
3.5% bis 4% | 13,59% |
|
|
4% bis 4.5% | 8,63% |
|
|
4.5% bis 5% | 0,53% |
|
|
6% bis 6.5% | 2,53% |
|
|
7% bis 7.5% | 0,75% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 17.24% | 33.57% | 31.44% |
| Mittel | 2.80% | 10.39% | 4.00% |
| Klein | - | 0.47% | 0.09% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,76 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,57 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,13 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,92% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,22 | 1,20 | 0,86 | |
| Standardabweichung (%) | 8,89 | 7,38 | 9,50 | |
| Tracking Error (%) |
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