WWK Basket Dividende
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
172,41 EUR
1,00 EUR
| NAV | EUR 172,41 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1,00 |
Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Dividende“ legt den Investitionsschwerpunkt auf dividenden- und substanzstarke Aktien. Die Investmentfonds legen in sachwert- und substanzwerterhaltenden Unternehmen und Anleihen sowie Rohstoffen, Gold, Immobilienaktien und Infrastruktur an. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der globale Aktienmarkt mit Beimischung des globalen Rentenmarkts.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 19.03.2019 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 3,73% | |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 22,29% | |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -7,09% | |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 8,94% | |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 16,14% | |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 8,19% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 28.11.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 10,57% | |
| 1 Monat | 1M | -0,04% | |
| 3 Monate | 3M | 4,67% | |
| 6 Monate | 6M | 6,67% | |
| 1 Jahr | 1J | 9,40% | |
| 3 Jahre | 3J | 9,52% | |
| 5 Jahre | 5J | 8,63% | |
| seit Auflage | ITD | 8,53% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
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|
Aktien | 86,92% |
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|
Anleihen | 5,61% |
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Bargeld | 4,06% |
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|
Sonstige | 3,42% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 35,29% |
|
|
Kanada | 5,75% |
|
|
Lateinamerika | 0,19% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 25,87% |
|
|
Europa - ohne Euro | 10,44% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 10,09% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,00% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 5,39% |
|
|
Asien - aufstrebend | 3,16% |
|
|
Japan | 2,76% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 0,60% |
|
|
Australien | 0,46% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
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|
Finanzdienstleistungen | 17,02% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,55% |
|
|
Rohstoffe | 6,89% |
|
|
Immobilien | 2,87% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,89% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 7,86% |
|
|
Versorgung | 3,85% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 19,37% |
|
|
Industrie | 11,82% |
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|
Telekommunikation | 5,65% |
|
|
Energie | 5,23% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 26,87% |
|
|
AA | 11,80% |
|
|
A | 30,46% |
|
|
BBB | 26,69% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 4,17% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 0,74% |
|
|
0% | 8,79% |
|
|
0% bis 0.5% | 2,47% |
|
|
0.5% bis 1% | 5,06% |
|
|
1% bis 1.5% | 3,36% |
|
|
1.5% bis 2% | 6,68% |
|
|
2% bis 2.5% | 7,08% |
|
|
2.5% bis 3% | 17,89% |
|
|
3% bis 3.5% | 17,79% |
|
|
3.5% bis 4% | 15,10% |
|
|
4% bis 4.5% | 11,31% |
|
|
4.5% bis 5% | 0,55% |
|
|
5% bis 5.5% | 0,68% |
|
|
6% bis 6.5% | 2,50% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 17.39% | 33.32% | 32.76% |
| Mittel | 1.67% | 10.06% | 4.04% |
| Klein | - | 0.66% | 0.11% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,67 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,72 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,99 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,92% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,77 | 0,83 | 0,77 | |
| Standardabweichung (%) | 9,19 | 7,59 | 9,34 | |
| Tracking Error (%) |
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