WWK Select Balance dynamisch D
ISIN: LU2114230563
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
18,32 EUR
ÙÙÙÙ
14,96 EUR
| NAV | EUR 18,32 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 14,96 |
Die Anlagepolitik des Teilfonds WWK Select Balance dynamisch zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen.Für den Teilfonds werden überwiegend Anteile an Aktien-, Renten-, Rohstoffaktien - sowie geldmarktnahen Fonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds)) erworben.Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei Anlagen in Aktien- und Rohstoffaktienfonds grundsätzlich mindestens 1/3 des Netto- Teilfondsvermögens ausmachen.Anlagen in Rohstoffaktienfonds betragen dabei maximal 15 % des Teilfondsvermögens und werden dem Aktienfondsanteil hinzugerechnet. Der Schwerpunkt der Anlagen in Aktienfonds liegt auf Zielfonds, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), in Nordamerika, Asien und im Pazifischen Raum anlegen.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.04.2020 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 15,79% | 15,84% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -14,94% | -14,51% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 12,89% | 10,83% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 20,27% | 11,98% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 7,48% | 7,35% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 22.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,33% | 0,79% |
| 1 Monat | 1M | 1,89% | 1,49% |
| 3 Monate | 3M | 2,80% | 1,75% |
| 6 Monate | 6M | 10,08% | 7,28% |
| 1 Jahr | 1J | 7,69% | 5,93% |
| 3 Jahre | 3J | 12,90% | 9,11% |
| 5 Jahre | 5J | 6,92% | 5,06% |
| seit Auflage | ITD | 11,01% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| XAIA Credit Basis (I) | 14,85% | Luxemburg | |
| Fidelity US Equity Rsh Enh ETF USD Acc | 10,30% | Irland | |
| T. Rowe Price US Struct Rsh Eq E | 10,28% | Luxemburg | |
| JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 10,26% | Irland | |
| iShares Physical Gold ETC | 7,27% | Irland | |
| Empureon US Equity Fund X | 5,13% | Deutschland | |
| M&G (Lux) Eurp Strat Val JI EUR Acc | 4,47% | Luxemburg | |
| QFS SICAV - European Eqs EUR I dis | 4,20% | Luxemburg | |
| Wellington Strategic Eurp Eq EUR S Ac | 4,11% | Irland | |
| WWK KI Alpha C | 3,85% | Luxemburg |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 60,60% |
|
|
Sonstige | 22,31% |
|
|
Anleihen | 12,02% |
|
|
Bargeld | 5,07% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,41% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,34% |
|
|
Rohstoffe | 2,56% |
|
|
Immobilien | 1,72% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,42% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,95% |
|
|
Versorgung | 1,92% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 29,86% |
|
|
Industrie | 10,37% |
|
|
Telekommunikation | 9,81% |
|
|
Energie | 2,65% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 25,66% |
|
|
0% | 1,23% |
|
|
0% bis 0.5% | 6,52% |
|
|
0.5% bis 1% | 4,98% |
|
|
1% bis 1.5% | 2,48% |
|
|
1.5% bis 2% | 2,05% |
|
|
2% bis 2.5% | 2,60% |
|
|
2.5% bis 3% | 8,94% |
|
|
3% bis 3.5% | 10,06% |
|
|
3.5% bis 4% | 14,53% |
|
|
4% bis 4.5% | 6,29% |
|
|
4.5% bis 5% | 7,23% |
|
|
5% bis 5.5% | 4,46% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,97% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,77 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
96,68% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,77 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 96,68% |
ESG Faktoren
|
4,27
Environmental (Umwelt) |
|
7,67
Social (Soziales) |
|
4,52
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,27
Environmental (Umwelt) |
7,67
Social (Soziales) |
4,52
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,40 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,07 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 1,16 |
| Kleine Waffen | 0,42 |
| Genforschung | 0,10 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 2,09 |
| Umstrittene Waffen | 0,29 |
| Pestizide | 0,15 |
| Takab | 0,30 |
| Kohlekraftwerke | 0,63 |
| Stammzellenforschung | 6,45 |
| Alkohol | 0,17 |
| Glücksspiel | 0,24 |
| Tierversuche | 12,77 |
| Managementgebühr | 0,00% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,48% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,49 | 1,17 | 0,65 | |
| Standardabweichung (%) | 11,30 | 8,54 | 9,33 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 09.09.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 22.12.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 09.09.2025 |