M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc
ISIN: LU1670627501
Fondskategorie: Dividendenstrategien
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
56,33 EUR
ÙÙÙÙÙ
336,76 EUR
| NAV | EUR 56,33 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 336,76 |
Der Fonds hat zwei Ziele:
Erzielung einer höheren Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen), die über einen Zeitraum von fünf Jahren über jener des US-Aktienmarktes liegt und;
Erzielung eines Ertragsstroms in US-Dollar, der jährlich steigt.
| Firmenname | M&G Luxembourg S.A. |
| Hauptsitz |
16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.11.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 21,14% | 18,21% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 9,74% | 1,70% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -1,83% | -2,27% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 32,32% | 27,47% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 3,39% | -5,77% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 38,51% | 35,00% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -10,41% | -1,10% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 18,56% | 5,68% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 26,20% | 21,60% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | -0,22% | -1,80% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 22.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,43% | 2,09% |
| 1 Monat | 1M | 0,38% | 2,06% |
| 3 Monate | 3M | 0,00% | 2,74% |
| 6 Monate | 6M | 8,22% | 7,68% |
| 1 Jahr | 1J | -3,36% | -2,14% |
| 3 Jahre | 3J | 13,89% | 8,83% |
| 5 Jahre | 5J | 12,54% | 10,58% |
| 10 Jahre | 10J | 13,68% | 10,11% |
| seit Auflage | ITD | 7,35% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 9,12% |
|
Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms Inc Class A | 5,28% |
|
Vereinigte Staaten |
| NextEra Energy Inc | 5,02% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 4,27% |
|
Vereinigte Staaten |
| Broadcom Inc | 4,07% |
|
Vereinigte Staaten |
| UnitedHealth Group Inc | 3,70% |
|
Vereinigte Staaten |
| Mastercard Inc Class A | 3,38% |
|
Vereinigte Staaten |
| Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A | 3,37% |
|
Vereinigte Staaten |
| Seagate Technology Holdings PLC | 3,03% |
|
Vereinigte Staaten |
| Royal Caribbean Group | 2,73% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,65% |
|
|
Bargeld | 0,34% |
|
|
Anleihen | 0,01% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 97,42% |
|
|
Kanada | 2,58% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 23,34% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,91% |
|
|
Immobilien | 4,28% |
|
|
Rohstoffe | 0,76% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 17,56% |
|
|
Versorgung | 5,04% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 24,90% |
|
|
Telekommunikation | 11,03% |
|
|
Energie | 3,36% |
|
|
Industrie | 1,81% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
4% bis 4.5% | 71,25% |
|
|
4.5% bis 5% | 28,75% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 4.09% | 33.52% | 33.99% |
| Mittel | 9.63% | 6.37% | 4.03% |
| Klein | 0.84% | 3.50% | 4.03% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,06 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 14,07 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,03 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,86 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,08% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,86 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,08% |
ESG Faktoren
|
3,81
Environmental (Umwelt) |
|
8,37
Social (Soziales) |
|
4,65
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,81
Environmental (Umwelt) |
8,37
Social (Soziales) |
4,65
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 4,90 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 8,07 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 4,96 |
| Kleine Waffen | 0,36 |
| Stammzellenforschung | 11,36 |
| Tierversuche | 8,53 |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,05% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -3,56 | -2,99 | -0,12 | |
| Beta | 1,06 | 0,95 | 0,89 | |
| Information Ratios | -0,66 | -0,83 | -0,29 | |
| R-Quadrat (%) | 89,32 | 83,17 | 83,95 | |
| Sharpe Ratio | -0,06 | 0,88 | 0,83 | |
| Standardabweichung (%) | 17,24 | 12,72 | 14,17 | |
| Tracking Error (%) | 5,71 | 5,24 | 5,90 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 05.12.2025 |
| |
Jahresbericht | Englisch | 10.11.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 20.02.2025 |