M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc
ISIN: LU1582988488
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
13,38 EUR
ÙÙÙÙ
1.848,44 EUR
| NAV | EUR 13,38 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.848,44 |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) von 5-10 % p. a. in einem beliebigen Dreijahres-Zeitraum durch Anlagen in diversen weltweiten Vermögenswerten an.
| Firmenname | M&G Luxembourg S.A. |
| Hauptsitz |
16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.01.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 9,64% | 1,85% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 9,37% | 4,55% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -9,91% | -8,71% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 12,43% | 12,00% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 1,40% | 2,10% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 4,96% | 9,52% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -2,11% | -12,38% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 8,11% | 8,13% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 3,64% | 8,65% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 14,11% | 6,60% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 22.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,02% | 0,83% |
| 1 Monat | 1M | 2,69% | 1,37% |
| 3 Monate | 3M | 3,05% | 1,34% |
| 6 Monate | 6M | 9,93% | 5,73% |
| 1 Jahr | 1J | 14,63% | 6,01% |
| 3 Jahre | 3J | 7,85% | 7,08% |
| 5 Jahre | 5J | 5,80% | 3,40% |
| 10 Jahre | 10J | 5,74% | 3,53% |
| seit Auflage | ITD | 5,73% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 10,22% | Regierung | Deutschland |
| France (Republic Of) 0% | 8,69% | Regierung | Frankreich |
| France (Republic Of) 0% | 7,40% | Regierung | Frankreich |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 6,30% | Regierung | Deutschland |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2,51% | Regierung | Vereinigtes Königreich |
| South Africa (Republic of) 8.875% | 2,19% | Regierung | Südafrika |
| M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR Acc | 2,13% | Luxemburg | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 2,00% | Regierung | Vereinigtes Königreich |
| United States Treasury Bonds 2.375% | 1,87% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| 3i Infrastructure Ord | 1,60% | Jersey |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Bargeld | 43,27% |
|
|
Anleihen | 30,98% |
|
|
Aktien | 20,85% |
|
|
Sonstige | 4,90% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 23,09% |
|
|
Lateinamerika | 10,68% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Vereinigtes Königreich | 8,46% |
|
|
Eurozone | 3,47% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 26,96% |
|
|
Japan | 22,70% |
|
|
Asien - entwickelt | 0,94% |
|
|
Naher Osten | 0,05% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 3,66% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 24,49% |
|
|
Rohstoffe | 17,45% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,41% |
|
|
Immobilien | 4,39% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 14,40% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,84% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 9,14% |
|
|
Telekommunikation | 8,14% |
|
|
Technologie | 5,86% |
|
|
Energie | 0,88% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 7,36% |
|
|
AA | 57,89% |
|
|
A | 11,25% |
|
|
BBB | 24,36% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 4,81% |
|
|
B | -6,66% |
|
|
unter B | 0,25% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 0,74% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 39,79% |
|
|
0% | 2,24% |
|
|
0% bis 0.5% | 1,19% |
|
|
0.5% bis 1% | 6,38% |
|
|
1% bis 1.5% | 7,59% |
|
|
1.5% bis 2% | 1,40% |
|
|
2% bis 2.5% | 7,27% |
|
|
2.5% bis 3% | 4,54% |
|
|
3% bis 3.5% | 3,92% |
|
|
3.5% bis 4% | 11,58% |
|
|
4% bis 4.5% | 4,19% |
|
|
4.5% bis 5% | 3,60% |
|
|
5% bis 5.5% | 3,72% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,60% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 10.68% | 30.77% | 42.05% |
| Mittel | 1.26% | 4.21% | 10.03% |
| Klein | 0.16% | 0.41% | 0.43% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,76 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,39 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,47 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
21,74 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
84,18% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 21,74 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 84,18% |
ESG Faktoren
|
4,60
Environmental (Umwelt) |
|
8,00
Social (Soziales) |
|
4,95
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,60
Environmental (Umwelt) |
8,00
Social (Soziales) |
4,95
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 8,45 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 7,49 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 0,64 |
| Genforschung | 0,04 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,28 |
| Umstrittene Waffen | 0,04 |
| Pestizide | 0,06 |
| Takab | 0,01 |
| Kohlekraftwerke | 0,39 |
| Stammzellenforschung | 5,93 |
| Alkohol | 0,31 |
| Tierversuche | 7,14 |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,01% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 2,49 | 0,88 | 0,62 | |
| Standardabweichung (%) | 4,48 | 6,06 | 6,56 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 05.12.2025 |
| |
Jahresbericht | Englisch | 10.11.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 22.10.2025 |