ERSTE Responsible Stock Dividend T EUR R01
ISIN: AT0000A1QA79
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
172,69 EUR
ÙÙÙ
485,45 EUR
| NAV | EUR 172,69 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 485,45 |
Der Investmentfonds strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses, von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Im Rahmen dieses Auswahlprozesses werden Aktien mit hoher Dividendenrendite in der Regel bevorzugt. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.
| Firmenname | Erste Asset Management GmbH |
| Hauptsitz |
Am Belvedere 1 1100 Wien Austria |
| Auflagedatum | 01.03.2017 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | -1,24% | 2,18% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 11,95% | 6,41% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -10,51% | -4,10% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 23,79% | 25,47% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | 5,51% | 1,52% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | -6,12% | 6,85% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 6,31% | 13,67% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 11,48% | 5,15% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 29,39% | 19,28% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.07.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 16,97% | 12,42% |
| 1 Monat | 1M | 0,18% | 2,14% |
| 3 Monate | 3M | 7,99% | 6,61% |
| 6 Monate | 6M | 12,73% | 8,67% |
| 1 Jahr | 1J | 28,13% | 19,14% |
| 3 Jahre | 3J | 15,85% | 13,55% |
| 5 Jahre | 5J | 8,62% | 9,21% |
| seit Auflage | ITD | 6,46% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems Inc | 5,56% |
|
Vereinigte Staaten |
| International Business Machines Corp | 4,73% |
|
Vereinigte Staaten |
| Texas Instruments Inc | 4,65% |
|
Vereinigte Staaten |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3,18% |
|
Spanien |
| Johnson & Johnson | 3,14% |
|
Vereinigte Staaten |
| Pfizer Inc | 3,08% |
|
Vereinigte Staaten |
| Nokia Oyj | 3,07% |
|
Finnland |
| Amgen Inc | 3,03% |
|
Vereinigte Staaten |
| Bristol-Myers Squibb Co | 3,03% |
|
Vereinigte Staaten |
| The Home Depot Inc | 3,02% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,60% |
|
|
Bargeld | 0,40% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 67,49% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 20,40% |
|
|
Europa - ohne Euro | 5,60% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 2,29% |
|
|
Japan | 1,82% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 2,41% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 17,70% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 14,68% |
|
|
Immobilien | 6,67% |
|
|
Rohstoffe | 3,16% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 14,14% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,58% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 24,66% |
|
|
Industrie | 9,71% |
|
|
Telekommunikation | 4,70% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 3.08% | 23.36% | 32.82% |
| Mittel | 2.24% | 14.00% | 23.85% |
| Klein | - | - | 0.64% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,69 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,41 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,35 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,55 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
100,00% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,55 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 100,00% |
ESG Faktoren
|
4,23
Environmental (Umwelt) |
|
8,54
Social (Soziales) |
|
4,45
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,23
Environmental (Umwelt) |
8,54
Social (Soziales) |
4,45
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,64 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 0,00 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Takab | 1,02 |
| Stammzellenforschung | 6,11 |
| Tierversuche | 14,94 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,36% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 2,47 | 1,21 | 0,68 | |
| Standardabweichung (%) | 9,94 | 9,82 | 10,39 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 16.04.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 02.06.2026 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 29.05.2026 |