ERSTE Responsible Stock Dividend T EUR R01
ISIN: AT0000A1QA79
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
151,65 EUR
ÙÙÙ
365,70 EUR
| NAV | EUR 151,65 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 365,70 |
Der Investmentfonds strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses, von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Im Rahmen dieses Auswahlprozesses werden Aktien mit hoher Dividendenrendite in der Regel bevorzugt. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.
| Firmenname | Erste Asset Management GmbH |
| Hauptsitz |
Am Belvedere 1 1100 Wien Austria |
| Auflagedatum | 01.03.2017 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -6,79% | -6,92% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 23,09% | 23,85% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | -10,65% | -3,79% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 26,37% | 26,02% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -3,12% | -6,14% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | -4,92% | 9,76% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 17,26% | 15,55% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 11,12% | 6,61% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 22.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,81% | 1,33% |
| 1 Monat | 1M | 2,52% | 1,91% |
| 3 Monate | 3M | 4,91% | 2,81% |
| 6 Monate | 6M | 12,51% | 7,78% |
| 1 Jahr | 1J | 11,96% | 5,70% |
| 3 Jahre | 3J | 8,53% | 10,28% |
| 5 Jahre | 5J | 8,23% | 9,31% |
| seit Auflage | ITD | 5,28% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Seagate Technology Holdings PLC | 3,91% |
|
Vereinigte Staaten |
| Newmont Corp | 3,25% |
|
Vereinigte Staaten |
| AbbVie Inc | 3,19% |
|
Vereinigte Staaten |
| Gilead Sciences Inc | 3,11% |
|
Vereinigte Staaten |
| AT&T Inc | 3,10% |
|
Vereinigte Staaten |
| International Business Machines Corp | 3,08% |
|
Vereinigte Staaten |
| ABN AMRO Bank NV NLDR | 3,00% |
|
Niederlande |
| Cisco Systems Inc | 2,94% |
|
Vereinigte Staaten |
| Automatic Data Processing Inc | 2,72% |
|
Vereinigte Staaten |
| Banco BPM SpA | 2,67% |
|
Italien |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 97,41% |
|
|
Bargeld | 2,59% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 57,85% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 32,27% |
|
|
Europa - ohne Euro | 5,75% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 2,30% |
|
|
Japan | 1,83% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 21,82% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,51% |
|
|
Rohstoffe | 4,36% |
|
|
Immobilien | 1,57% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 13,04% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 7,87% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 18,36% |
|
|
Industrie | 13,56% |
|
|
Telekommunikation | 9,90% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | 23.85% | 38.79% |
| Mittel | 4.14% | 14.68% | 17.48% |
| Klein | - | - | 1.06% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,55 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 8,55 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,30 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,55 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
100,00% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,55 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 100,00% |
ESG Faktoren
|
4,23
Environmental (Umwelt) |
|
8,54
Social (Soziales) |
|
4,45
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,23
Environmental (Umwelt) |
8,54
Social (Soziales) |
4,45
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,64 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 0,00 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Takab | 1,02 |
| Stammzellenforschung | 6,11 |
| Tierversuche | 14,94 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,36% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,86 | 0,52 | 0,69 | |
| Standardabweichung (%) | 10,25 | 8,68 | 10,43 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 05.12.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 01.07.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 10.10.2025 |