Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc
ISIN: IE00B4VRKF23
Fondskategorie: Aktienfonds Schwellenländer
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
37,14 EUR
Ù
125,55 EUR
| NAV | EUR 37,14 |
| Morningstar Rating | Ù |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 125,55 |
Anlage in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.
| Firmenname | Comgest Asset Management Intl Ltd |
| Hauptsitz |
6th Floor, 2 Grand Canal Square Dublin Ireland |
| Auflagedatum | 18.01.2012 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 8,82% | 12,13% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 21,05% | 18,90% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -15,38% | -12,29% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 18,68% | 20,93% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 6,64% | 7,56% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | -14,31% | 4,98% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -16,29% | -16,78% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 4,30% | 6,38% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 4,96% | 13,20% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 11,70% | 16,16% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 12.03.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,27% | 7,00% |
| 1 Monat | 1M | -1,46% | -2,34% |
| 3 Monate | 3M | 8,34% | 8,29% |
| 6 Monate | 6M | 12,38% | 13,06% |
| 1 Jahr | 1J | 23,51% | 26,90% |
| 3 Jahre | 3J | 8,13% | 14,02% |
| 5 Jahre | 5J | -1,75% | 3,90% |
| 10 Jahre | 10J | 3,37% | 7,26% |
| seit Auflage | ITD | 3,03% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| SK Hynix Inc | 10,14% |
|
Südkorea |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,71% |
|
Taiwan |
| Delta Electronics Inc | 9,23% |
|
Taiwan |
| Tencent Holdings Ltd | 5,82% |
|
China |
| Discovery Ltd | 4,13% |
|
Südafrika |
| MercadoLibre Inc | 4,13% |
|
Brasilien |
| Aspeed Technology Inc | 3,78% |
|
Taiwan |
| Capitec Bank Holdings Ltd | 3,77% |
|
Südafrika |
| Shriram Finance Ltd | 3,46% |
|
Indien |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 3,46% |
|
Brasilien |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,05% |
|
|
Bargeld | 1,84% |
|
|
Sonstige | 0,12% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Lateinamerika | 13,39% |
|
|
Vereinigte Staaten | 0,41% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Europa - aufstrebend | 2,73% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 39,06% |
|
|
Asien - aufstrebend | 36,29% |
|
|
Japan | 0,06% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 8,05% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 24,84% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 13,42% |
|
|
Rohstoffe | 0,04% |
|
|
Immobilien | 0,04% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,27% |
|
|
Gesundheitswesen | 1,52% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 36,61% |
|
|
Industrie | 10,61% |
|
|
Telekommunikation | 8,63% |
|
|
Energie | 0,02% |
Sektoren (Anleihen)
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Cash | 93,96% |
|
|
Bevorzugt | 6,04% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 46.76% | 34.92% | 4.99% |
| Mittel | 9.31% | 2.60% | 1.03% |
| Klein | - | - | 0.39% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,22 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,82 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 3,12 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,21 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,05% |
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 19,21 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,05% |
ESG Faktoren
|
4,09
Environmental (Umwelt) |
|
6,64
Social (Soziales) |
|
5,24
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,09
Environmental (Umwelt) |
6,64
Social (Soziales) |
5,24
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 4,89 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 0,03 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Stammzellenforschung | 0,23 |
| Alkohol | 2,11 |
| Tierversuche | 0,39 |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,16% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -0,68 | -4,85 | -6,74 | |
| Beta | 0,75 | 0,79 | 0,89 | |
| Information Ratios | -1,44 | -1,82 | -1,42 | |
| R-Quadrat (%) | 82,29 | 85,12 | 84,21 | |
| Sharpe Ratio | 1,64 | 0,58 | -0,12 | |
| Standardabweichung (%) | 11,91 | 10,10 | 12,91 | |
| Tracking Error (%) | 6,17 | 4,68 | 5,28 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 19.06.2025 |
| |
Jahresbericht | Englisch | 09.02.2026 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 26.03.2025 |