Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc
ISIN: IE00B4VRKF23
Fondskategorie: Aktienfonds Schwellenländer
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
43,43 EUR
Ù
154,47 EUR
| NAV | EUR 43,43 |
| Morningstar Rating | Ù |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 154,47 |
Anlage in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.
| Firmenname | Comgest Asset Management Intl Ltd |
| Hauptsitz |
6th Floor, 2 Grand Canal Square Dublin Ireland |
| Auflagedatum | 18.01.2012 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -11,24% | -10,42% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 18,31% | 18,47% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | -1,44% | 3,19% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 5,09% | 3,58% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -5,61% | -3,67% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 20,14% | 33,57% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -27,31% | -17,59% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 3,04% | -0,86% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 4,99% | 13,00% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | -0,93% | 3,95% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 47,45% | 45,58% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 16.07.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 24,26% | 19,44% |
| 1 Monat | 1M | -5,30% | -6,89% |
| 3 Monate | 3M | 8,12% | 5,21% |
| 6 Monate | 6M | 18,08% | 11,93% |
| 1 Jahr | 1J | 39,20% | 33,56% |
| 3 Jahre | 3J | 13,31% | 16,89% |
| 5 Jahre | 5J | 2,24% | 5,91% |
| 10 Jahre | 10J | 3,82% | 7,39% |
| seit Auflage | ITD | 4,02% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,11% |
|
Taiwan |
| SK Hynix Inc | 9,02% |
|
Südkorea |
| Samsung Electronics Co Ltd | 8,97% |
|
Südkorea |
| Delta Electronics Inc | 7,86% |
|
Taiwan |
| Aspeed Technology Inc | 4,33% |
|
Taiwan |
| Tencent Holdings Ltd | 4,15% |
|
China |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3,69% |
|
China |
| Discovery Ltd | 3,67% |
|
Südafrika |
| Capitec Bank Holdings Ltd | 3,38% |
|
Südafrika |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 2,99% |
|
Brasilien |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,77% |
|
|
Bargeld | 1,23% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Lateinamerika | 10,97% |
|
|
Vereinigte Staaten | 0,02% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Europa - aufstrebend | 1,14% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 47,52% |
|
|
Asien - aufstrebend | 33,19% |
|
|
Japan | 0,01% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 7,15% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 23,38% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,95% |
|
|
Immobilien | 0,04% |
|
|
Rohstoffe | 0,02% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 2,65% |
|
|
Gesundheitswesen | 0,97% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 45,35% |
|
|
Industrie | 10,27% |
|
|
Telekommunikation | 7,38% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 40.51% | 41.57% | 7.35% |
| Mittel | 2.34% | 7.00% | 0.06% |
| Klein | 0.45% | 0.01% | 0.70% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,34 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,47 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 3,19 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,21 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,05% |
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 19,21 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,05% |
ESG Faktoren
|
4,09
Environmental (Umwelt) |
|
6,64
Social (Soziales) |
|
5,24
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,09
Environmental (Umwelt) |
6,64
Social (Soziales) |
5,24
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 4,89 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 0,03 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Stammzellenforschung | 0,23 |
| Alkohol | 2,11 |
| Tierversuche | 0,39 |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,08% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 0,76 | -4,20 | -4,69 | |
| Beta | 0,99 | 0,96 | 0,98 | |
| Information Ratios | 0,02 | -1,07 | -0,92 | |
| R-Quadrat (%) | 89,33 | 89,13 | 88,16 | |
| Sharpe Ratio | 1,73 | 0,78 | 0,13 | |
| Standardabweichung (%) | 23,15 | 16,21 | 16,43 | |
| Tracking Error (%) | 7,57 | 5,41 | 5,64 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 07.05.2026 |
| |
Jahresbericht | Englisch | 04.05.2026 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 06.04.2026 |