Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD
ISIN: LU0370789132
Fondskategorie: Aktienfonds Welt
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
31,74 USD
ÙÙÙ
1.469,55 USD
| NAV | USD 31,74 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.469,55 |
Der Fonds investiert in ein international gestreutes Aktienportfolio. Es gibt keinen fest definierten Länderschlüssel, Branchenüber-/untergewichtungen sind möglich.
| Firmenname | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Hauptsitz |
2a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.07.2008 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 8,67% | 3,92% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 5,51% | 12,95% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -5,78% | -6,00% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 25,49% | 31,16% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 2,03% | 16,64% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 25,82% | 22,33% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -18,56% | -22,03% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 11,97% | 18,60% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 18,87% | 20,40% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 6,90% | 1,67% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 21.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,03% | 0,49% |
| 1 Monat | 1M | 2,85% | 1,12% |
| 3 Monate | 3M | 2,66% | -0,61% |
| 6 Monate | 6M | 9,59% | 4,68% |
| 1 Jahr | 1J | 5,93% | -0,81% |
| 3 Jahre | 3J | 11,75% | 11,81% |
| 5 Jahre | 5J | 7,38% | 6,00% |
| 10 Jahre | 10J | 8,57% | 10,19% |
| seit Auflage | ITD | 7,60% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,61% |
|
Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp | 4,28% |
|
Vereinigte Staaten |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3,35% |
|
Taiwan |
| Amazon.com Inc | 1,83% |
|
Vereinigte Staaten |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares | 1,74% |
|
Deutschland |
| JPMorgan Chase & Co | 1,72% |
|
Vereinigte Staaten |
| Broadcom Inc | 1,56% |
|
Vereinigte Staaten |
| Visa Inc Class A | 1,38% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 1,38% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 1,36% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 97,89% |
|
|
Bargeld | 1,72% |
|
|
Sonstige | 0,32% |
|
|
Anleihen | 0,07% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 18,70% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,74% |
|
|
Rohstoffe | 4,15% |
|
|
Immobilien | 0,67% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 8,06% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,29% |
|
|
Versorgung | 3,02% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 31,93% |
|
|
Industrie | 17,58% |
|
|
Telekommunikation | 3,98% |
|
|
Energie | 0,88% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 32,63% |
|
|
2% bis 2.5% | 16,24% |
|
|
3.5% bis 4% | 51,13% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 24.94% | 31.56% | 13.97% |
| Mittel | 8.56% | 12.05% | 2.64% |
| Klein | 2.20% | 2.69% | 1.39% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,52 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 14,72 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,48 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,78 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,31% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,78 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,31% |
ESG Faktoren
|
4,62
Environmental (Umwelt) |
|
7,14
Social (Soziales) |
|
4,46
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,62
Environmental (Umwelt) |
7,14
Social (Soziales) |
4,46
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,59 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,09 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 1,74 |
| Kleine Waffen | 1,33 |
| Genforschung | 0,05 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 1,08 |
| Umstrittene Waffen | 0,21 |
| Pestizide | 0,05 |
| Stammzellenforschung | 2,99 |
| Alkohol | 0,76 |
| Glücksspiel | 0,08 |
| Tierversuche | 8,33 |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,05% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -5,33 | -5,10 | -3,64 | |
| Beta | 1,29 | 1,10 | 0,97 | |
| Information Ratios | -0,23 | -1,25 | -1,04 | |
| R-Quadrat (%) | 88,65 | 92,79 | 91,66 | |
| Sharpe Ratio | 1,31 | 0,85 | 0,31 | |
| Standardabweichung (%) | 12,17 | 12,88 | 14,13 | |
| Tracking Error (%) | 4,83 | 3,62 | 4,08 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 29.10.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 24.10.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 29.10.2025 |