Fidelity Funds - Greater China Fund Y-Acc-USD
ISIN: LU0346391161
Fondskategorie: Aktienfonds Asien
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
36,32 USD
ÙÙÙ
766,70 USD
| NAV | USD 36,32 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 766,70 |
Die Anlage erfolgt in Aktien, die an den Wertpapierbörsen in Hongkong, China und auf Taiwan notiert sind. Die Auswahl erfolgt aufgrund langfristiger Gesichtspunkte, Branchenauswahl spielt keine Rolle, vornehmlich Investition in unter Buchwert notierende Aktien (Value-Werte).
| Firmenname | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
2a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.03.2008 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -13,28% | -19,03% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 25,90% | 23,67% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 18,29% | 12,39% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -0,92% | -3,99% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 14,42% | 21,75% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 35,39% | 31,36% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -22,26% | -19,12% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | -17,67% | -19,00% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 11,57% | 11,69% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 3,80% | 6,96% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 25,30% | 47,04% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 07.08.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 15,20% | 18,98% |
| 1 Monat | 1M | 6,12% | -0,91% |
| 3 Monate | 3M | 2,50% | -1,82% |
| 6 Monate | 6M | 9,32% | 14,78% |
| 1 Jahr | 1J | 23,81% | 31,46% |
| 3 Jahre | 3J | 13,80% | 15,27% |
| 5 Jahre | 5J | 1,49% | 1,84% |
| 10 Jahre | 10J | 7,69% | 7,50% |
| seit Auflage | ITD | 11,87% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10,60% |
|
Taiwan |
| Tencent Holdings Ltd | 8,39% |
|
China |
| MediaTek Inc | 7,42% |
|
Taiwan |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5,28% |
|
China |
| China Construction Bank Corp Class H | 3,66% |
|
China |
| Lenovo Group Ltd | 2,90% |
|
China |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2,73% |
|
Taiwan |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2,23% |
|
China |
| BYTEDANCE | 2,16% | Cayman Inseln | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2,14% |
|
China |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,49% |
|
|
Bargeld | 0,49% |
|
|
Anleihen | 0,02% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Lateinamerika | 2,18% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 56,44% |
|
|
Asien - entwickelt | 41,38% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 14,70% |
|
|
Finanzdienstleistungen | 14,19% |
|
|
Immobilien | 2,62% |
|
|
Rohstoffe | 2,33% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,91% |
|
|
Gesundheitswesen | 3,08% |
|
|
Versorgung | 0,53% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 37,79% |
|
|
Telekommunikation | 11,53% |
|
|
Industrie | 6,65% |
|
|
Energie | 1,67% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 32,26% |
|
|
3.5% bis 4% | 67,74% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 24.49% | 31.09% | 34.20% |
| Mittel | 0.65% | 2.12% | 6.75% |
| Klein | - | 0.65% | 0.05% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,46 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,17 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,23 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
21,08 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
97,52% |
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 21,08 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 97,52% |
ESG Faktoren
|
5,09
Environmental (Umwelt) |
|
7,63
Social (Soziales) |
|
6,17
Governance (Unternehmensführung) |
|
5,09
Environmental (Umwelt) |
7,63
Social (Soziales) |
6,17
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,49 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 0,71 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Kohlekraftwerke | 0,47 |
| Alkohol | 1,87 |
| Tierversuche | 3,35 |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,90% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,90 | 0,54 | -0,03 | |
| Standardabweichung (%) | 19,69 | 17,10 | 22,96 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 02.06.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 24.10.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 31.07.2026 |