Amundi Ethik Fonds flexibel A
ISIN: AT0000774484
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
21,05 EUR
ÙÙÙ
743,77 EUR
| NAV | EUR 21,05 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 743,77 |
Das finanzielle Anlageziel des Fonds ist die Ertragsmaximierung unter Einhaltung eines dynamischen Risikobudgets. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie. Die Umsetzung der Strategie erfolgt mittels einer dynamischen Anpassung der Vermögenszusammensetzung (Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen auf der einen Seite und Geldmarktinstrumenten sowie Bankguthaben auf der anderen Seite) basierend auf einem Risikomanagementmodell, das auf die ertragsoptimale Vermögenszusammensetzung unter Vorgabe des aktuellen Risikobudgets zielt. Der Aktienanteil im Fonds kann hierbei zwischen 0 % und 100 % des Fondsvermögens schwanken. Die Veranlagung des Aktienanteils ist international ausgerichtet und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleihenteil wird überwiegend in OECD-Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen, Green Bonds und Social Bonds, lautend auf Euro, investiert.
| Firmenname | Amundi Austria GmbH |
| Hauptsitz |
Schwarzenbergplatz 3 1010 Wien Austria |
| Auflagedatum | 09.09.1999 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 3,83% | 1,85% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 7,38% | 4,55% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -4,19% | -8,71% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 15,15% | 12,00% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 12,68% | 2,10% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 15,62% | 9,52% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -11,10% | -12,38% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 7,68% | 8,13% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 9,82% | 8,65% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 2,52% | 6,60% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 22.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,38% | 0,83% |
| 1 Monat | 1M | 1,05% | 1,37% |
| 3 Monate | 3M | -0,09% | 1,34% |
| 6 Monate | 6M | 4,94% | 5,73% |
| 1 Jahr | 1J | 1,25% | 6,01% |
| 3 Jahre | 3J | 6,25% | 7,08% |
| 5 Jahre | 5J | 3,75% | 3,40% |
| 10 Jahre | 10J | 6,20% | 3,53% |
| seit Auflage | ITD | 3,82% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,52% |
|
Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp | 4,37% |
|
Vereinigte Staaten |
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 1,62% | Regierung | Deutschland |
| Austria (Republic of) 2.9% | 1,39% | Regierung | Österreich |
| Cisco Systems Inc | 1,38% |
|
Vereinigte Staaten |
| Spain (Kingdom of) 4.2% | 1,35% | Regierung | Spanien |
| Gilead Sciences Inc | 1,34% |
|
Vereinigte Staaten |
| Ireland (Republic Of) 1.35% | 1,31% | Regierung | Irland |
| Italy (Republic Of) 4% | 1,29% | Regierung | Italien |
| Bank of New York Mellon Corp | 1,27% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 76,36% |
|
|
Anleihen | 22,07% |
|
|
Bargeld | 1,69% |
|
|
Sonstige | -0,13% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 66,60% |
|
|
Kanada | 1,19% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 13,46% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 6,01% |
|
|
Europa - ohne Euro | 0,99% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 6,82% |
|
|
Asien - entwickelt | 2,15% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 2,79% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 19,26% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,73% |
|
|
Rohstoffe | 4,75% |
|
|
Immobilien | 2,26% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,87% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,29% |
|
|
Versorgung | 2,64% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 28,95% |
|
|
Industrie | 9,76% |
|
|
Telekommunikation | 7,50% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 7,86% |
|
|
0% bis 0.5% | 19,19% |
|
|
0.5% bis 1% | 3,34% |
|
|
1% bis 1.5% | 5,92% |
|
|
1.5% bis 2% | 1,83% |
|
|
2% bis 2.5% | 15,92% |
|
|
2.5% bis 3% | 11,76% |
|
|
3% bis 3.5% | 10,57% |
|
|
3.5% bis 4% | 10,49% |
|
|
4% bis 4.5% | 10,01% |
|
|
4.5% bis 5% | 1,45% |
|
|
5% bis 5.5% | 1,66% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 13.11% | 34.02% | 27.08% |
| Mittel | 4.29% | 11.34% | 8.54% |
| Klein | 0.22% | 0.98% | 0.40% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,97 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,00 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,22 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
16,58 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
98,98% |
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 16,58 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 98,98% |
ESG Faktoren
|
3,64
Environmental (Umwelt) |
|
7,24
Social (Soziales) |
|
4,18
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,64
Environmental (Umwelt) |
7,24
Social (Soziales) |
4,18
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 4,25 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 1,61 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Kleine Waffen | 0,86 |
| Stammzellenforschung | 4,33 |
| Tierversuche | 13,57 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,66% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,07 | 0,49 | 0,37 | |
| Standardabweichung (%) | 9,40 | 7,62 | 8,41 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 09.01.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 07.10.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 08.01.2026 |