WWK Basket Nachhaltigkeit
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
216,07 EUR
1,00 EUR
| NAV | EUR 216,07 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1,00 |
Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Nachhaltigkeit“ investiert in Investmentfonds deren Anlageschwerpunkt in nachhaltiger Geldanlage mit den Faktoren ESG (Environment – Umwelt, Social = Soziales und Governance = Unternehmensführung) begründet ist. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der globale und europäische Aktienmarkt.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 09.11.2018 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 32,05% | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 8,29% | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 28,71% | |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -14,13% | |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 19,79% | |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 15,19% | |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 7,67% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.01.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,51% | |
| 1 Monat | 1M | 1,34% | |
| 3 Monate | 3M | 1,40% | |
| 6 Monate | 6M | 5,99% | |
| 1 Jahr | 1J | 4,87% | |
| 3 Jahre | 3J | 12,33% | |
| 5 Jahre | 5J | 10,80% | |
| seit Auflage | ITD | 11,25% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,99% |
|
|
Bargeld | 0,71% |
|
|
Sonstige | 0,29% |
|
|
Anleihen | 0,01% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 39,74% |
|
|
Kanada | 0,54% |
|
|
Lateinamerika | 0,06% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 34,26% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 9,60% |
|
|
Europa - ohne Euro | 8,94% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,03% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 3,08% |
|
|
Asien - entwickelt | 1,68% |
|
|
Asien - aufstrebend | 1,65% |
|
|
Naher Osten | 0,07% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,36% |
|
|
Afrika | 0,00% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 21,65% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,76% |
|
|
Rohstoffe | 4,14% |
|
|
Immobilien | 1,21% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,13% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,81% |
|
|
Versorgung | 2,58% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 22,54% |
|
|
Industrie | 14,96% |
|
|
Telekommunikation | 7,22% |
|
|
Energie | 0,00% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 27,38% |
|
|
3.5% bis 4% | 16,01% |
|
|
4% bis 4.5% | 12,19% |
|
|
4.5% bis 5% | 44,42% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 19.96% | 40.23% | 19.34% |
| Mittel | 5.68% | 9.20% | 3.23% |
| Klein | 0.67% | 0.89% | 0.79% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,10 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 13,32 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,15 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,71% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,25 | 0,96 | 0,75 | |
| Standardabweichung (%) | 10,90 | 9,43 | 12,54 | |
| Tracking Error (%) |
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