Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc
ISIN: IE00B4VRKF23
Fondskategorie: Aktienfonds Schwellenländer
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
45,16 EUR
ÙÙ
141,32 EUR
| NAV | EUR 45,16 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 141,32 |
Anlage in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.
| Firmenname | Comgest Asset Management Intl Ltd |
| Hauptsitz |
6th Floor, 2 Grand Canal Square Dublin Ireland |
| Auflagedatum | 18.01.2012 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 14,02% | 15,45% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 14,59% | 14,47% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | -4,35% | -1,87% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 6,07% | 5,32% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -2,00% | 0,51% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 1,78% | 20,95% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -22,06% | -17,30% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 5,33% | 3,76% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 9,89% | 17,35% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 3,10% | 10,84% |
| Q3 / 2026 (12 Monate) | 33,81% | 31,72% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 08.10.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 29,21% | 28,28% |
| 1 Monat | 1M | 1,51% | 1,31% |
| 3 Monate | 3M | 2,66% | 3,54% |
| 6 Monate | 6M | 17,94% | 17,31% |
| 1 Jahr | 1J | 32,63% | 29,71% |
| 3 Jahre | 3J | 16,41% | 20,55% |
| 5 Jahre | 5J | 5,00% | 8,18% |
| 10 Jahre | 10J | 3,80% | 7,69% |
| seit Auflage | ITD | 4,22% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,45% |
|
Taiwan |
| SK hynix Inc | 9,40% |
|
Südkorea |
| Samsung Electronics Co Ltd | 8,81% |
|
Südkorea |
| Delta Electronics Inc | 5,98% |
|
Taiwan |
| Aspeed Technology Inc | 5,98% |
|
Taiwan |
| Tencent Holdings Ltd | 4,46% |
|
China |
| Chroma Ate Inc | 4,17% |
|
Taiwan |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 4,05% |
|
Brasilien |
| Discovery Ltd | 3,91% |
|
Südafrika |
| Capitec Ltd | 3,32% |
|
Südafrika |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,12% |
|
|
Bargeld | 1,88% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Lateinamerika | 13,44% |
|
|
Vereinigte Staaten | 0,01% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Europa - aufstrebend | 1,05% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 49,29% |
|
|
Asien - aufstrebend | 28,83% |
|
|
Japan | 0,01% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 7,37% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 23,06% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,84% |
|
|
Immobilien | 0,02% |
|
|
Rohstoffe | 0,01% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 2,36% |
|
|
Gesundheitswesen | 2,21% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 46,82% |
|
|
Industrie | 8,06% |
|
|
Telekommunikation | 7,64% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 38.75% | 36.72% | 11.65% |
| Mittel | 9.05% | 1.55% | 1.95% |
| Klein | - | - | 0.32% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,62 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 6,95 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,79 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,21 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,05% |
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 19,21 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,05% |
ESG Faktoren
|
4,09
Environmental (Umwelt) |
|
6,64
Social (Soziales) |
|
5,24
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,09
Environmental (Umwelt) |
6,64
Social (Soziales) |
5,24
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 4,89 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 0,03 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Stammzellenforschung | 0,23 |
| Alkohol | 2,11 |
| Tierversuche | 0,39 |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,08% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -1,48 | -4,97 | -4,36 | |
| Beta | 1,07 | 0,98 | 0,98 | |
| Information Ratios | 0,02 | -1,17 | -0,89 | |
| R-Quadrat (%) | 94,05 | 89,04 | 88,29 | |
| Sharpe Ratio | 1,22 | 0,76 | 0,22 | |
| Standardabweichung (%) | 24,84 | 16,27 | 16,09 | |
| Tracking Error (%) | 6,25 | 5,42 | 5,50 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 07.05.2026 |
| |
Jahresbericht | Englisch | 04.05.2026 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 06.04.2026 |