Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc
ISIN: IE00B4VRKF23
Fondskategorie: Aktienfonds Schwellenländer
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
37,65 EUR
Ù
121,37 EUR
| NAV | EUR 37,65 |
| Morningstar Rating | Ù |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 121,37 |
Anlage in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.
| Firmenname | Comgest Asset Management Intl Ltd |
| Hauptsitz |
6th Floor, 2 Grand Canal Square Dublin Ireland |
| Auflagedatum | 18.01.2012 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 8,82% | 12,13% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 21,05% | 18,90% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -15,38% | -12,29% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 18,68% | 20,93% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 6,64% | 7,56% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | -14,31% | 4,98% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -16,29% | -16,78% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 4,30% | 6,38% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 4,96% | 13,20% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 11,70% | 16,16% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 11.02.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 7,73% | 10,71% |
| 1 Monat | 1M | 4,06% | 5,55% |
| 3 Monate | 3M | 7,79% | 9,52% |
| 6 Monate | 6M | 20,13% | 22,76% |
| 1 Jahr | 1J | 17,73% | 24,53% |
| 3 Jahre | 3J | 6,82% | 13,09% |
| 5 Jahre | 5J | -2,44% | 3,81% |
| 10 Jahre | 10J | 4,63% | 8,91% |
| seit Auflage | ITD | 3,14% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,33% |
|
Taiwan |
| SK Hynix Inc | 8,64% |
|
Südkorea |
| Delta Electronics Inc | 8,04% |
|
Taiwan |
| Tencent Holdings Ltd | 7,01% |
|
China |
| MercadoLibre Inc | 5,19% |
|
Brasilien |
| Discovery Ltd | 3,80% |
|
Südafrika |
| Capitec Bank Holdings Ltd | 3,53% |
|
Südafrika |
| Aspeed Technology Inc | 3,52% |
|
Taiwan |
| Shriram Finance Ltd | 3,33% |
|
Indien |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 3,15% |
|
Brasilien |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,94% |
|
|
Bargeld | 0,95% |
|
|
Sonstige | 0,11% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Lateinamerika | 14,12% |
|
|
Vereinigte Staaten | 0,67% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Europa - aufstrebend | 2,71% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 39,50% |
|
|
Asien - entwickelt | 35,53% |
|
|
Japan | 0,07% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 7,40% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 23,75% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 15,04% |
|
|
Immobilien | 0,11% |
|
|
Rohstoffe | 0,05% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,40% |
|
|
Gesundheitswesen | 1,52% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 34,81% |
|
|
Telekommunikation | 10,31% |
|
|
Industrie | 9,99% |
|
|
Energie | 0,02% |
Sektoren (Anleihen)
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Cash | 89,26% |
|
|
Bevorzugt | 10,74% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 48.77% | 34.20% | 5.13% |
| Mittel | 7.49% | 2.66% | 1.06% |
| Klein | - | 0.06% | 0.64% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,03 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 8,40 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 3,03 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,21 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,05% |
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 19,21 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,05% |
ESG Faktoren
|
4,09
Environmental (Umwelt) |
|
6,64
Social (Soziales) |
|
5,24
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,09
Environmental (Umwelt) |
6,64
Social (Soziales) |
5,24
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 4,89 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 0,03 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Stammzellenforschung | 0,23 |
| Alkohol | 2,11 |
| Tierversuche | 0,39 |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,16% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -1,86 | -4,65 | -6,65 | |
| Beta | 0,76 | 0,78 | 0,90 | |
| Information Ratios | -1,29 | -1,54 | -1,38 | |
| R-Quadrat (%) | 80,97 | 84,91 | 83,81 | |
| Sharpe Ratio | 1,21 | 0,32 | -0,19 | |
| Standardabweichung (%) | 11,72 | 10,08 | 12,74 | |
| Tracking Error (%) | 6,10 | 4,74 | 5,26 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 19.06.2025 |
| |
Jahresbericht | Englisch | 09.02.2026 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 26.03.2025 |