WWK Basket Dividende
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
195,91 EUR
1,00 EUR
| NAV | EUR 195,91 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1,00 |
Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Dividende“ legt den Investitionsschwerpunkt auf dividenden- und substanzstarke Aktien. Die Investmentfonds legen in sachwert- und substanzwerterhaltenden Unternehmen und Anleihen sowie Rohstoffen, Gold, Immobilienaktien und Infrastruktur an. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der globale Aktienmarkt mit Beimischung des globalen Rentenmarkts.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 19.03.2019 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -3,50% | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 33,10% | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -4,09% | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 7,56% | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 12,42% | |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 5,68% | |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 20,59% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.07.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 11,36% | |
| 1 Monat | 1M | 1,28% | |
| 3 Monate | 3M | 6,33% | |
| 6 Monate | 6M | 7,63% | |
| 1 Jahr | 1J | 19,32% | |
| 3 Jahre | 3J | 12,62% | |
| 5 Jahre | 5J | 8,18% | |
| seit Auflage | ITD | 9,56% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 87,92% |
|
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Anleihen | 6,00% |
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|
Sonstige | 3,15% |
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|
Bargeld | 2,93% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 35,73% |
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|
Kanada | 5,36% |
|
|
Lateinamerika | 0,01% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 27,94% |
|
|
Europa - ohne Euro | 10,14% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 9,00% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 6,25% |
|
|
Japan | 2,74% |
|
|
Asien - aufstrebend | 2,29% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,34% |
|
|
Afrika | 0,20% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 16,36% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,60% |
|
|
Rohstoffe | 6,30% |
|
|
Immobilien | 2,39% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 12,27% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,97% |
|
|
Versorgung | 4,57% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 20,56% |
|
|
Industrie | 13,17% |
|
|
Energie | 5,29% |
|
|
Telekommunikation | 4,51% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 31,97% |
|
|
AA | 16,28% |
|
|
A | 29,12% |
|
|
BBB | 19,69% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 2,94% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 8,32% |
|
|
0% bis 0.5% | 3,89% |
|
|
0.5% bis 1% | 3,80% |
|
|
1% bis 1.5% | 1,64% |
|
|
1.5% bis 2% | 19,67% |
|
|
2% bis 2.5% | 4,72% |
|
|
2.5% bis 3% | 9,99% |
|
|
3% bis 3.5% | 16,52% |
|
|
3.5% bis 4% | 14,89% |
|
|
4% bis 4.5% | 9,12% |
|
|
4.5% bis 5% | 5,15% |
|
|
6% bis 6.5% | 2,29% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 19.90% | 34.91% | 26.33% |
| Mittel | 2.18% | 11.62% | 4.09% |
| Klein | 0.24% | 0.41% | 0.32% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,79 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,61 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,15 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,92% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,73 | 1,09 | 0,65 | |
| Standardabweichung (%) | 9,43 | 8,72 | 9,92 | |
| Tracking Error (%) |
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