KEPLER Umwelt Aktienfonds T
ISIN: AT000UMWELT5
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
182,95 EUR
ÙÙ
155,66 EUR
| NAV | EUR 182,95 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 155,66 |
Der KEPLER Umwelt Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, in Aktien internationaler Unternehmen (börsennotierte Anteile an Kapitalgesellschaften), die zB den Sektoren Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, nachhaltiger Transport, Wasser bzw. sonstigen Umweltbereichen zuzurechnen sind.
Aufgrund der schwerpunktmäßigen Veranlagung in Aktien aus Sektoren, die Umweltbereichen zuzuordnen sind, ist darauf hinzuweisen, dass eine gewisse Risikokonzentration hinsichtlich dieser Sektoren eintreten kann.
Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen,Investmentfondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern.
| Firmenname | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Hauptsitz |
Europaplatz 1a 4020 Linz Austria |
| Auflagedatum | 14.11.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 7,18% | 6,18% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 50,85% | 39,06% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -7,55% | -11,57% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | -1,29% | 8,85% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | -3,12% | 5,70% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | -4,49% | 0,29% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 22,23% | 24,67% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 07.08.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 14,83% | 15,19% |
| 1 Monat | 1M | -1,38% | 0,66% |
| 3 Monate | 3M | 1,64% | 2,92% |
| 6 Monate | 6M | 8,89% | 9,97% |
| 1 Jahr | 1J | 19,43% | 20,23% |
| 3 Jahre | 3J | 4,62% | 9,83% |
| 5 Jahre | 5J | 0,36% | 3,92% |
| seit Auflage | ITD | 8,60% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Acciona SA | 4,09% |
|
Spanien |
| Canadian National Railway Co | 3,98% |
|
Kanada |
| Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung | 3,90% |
|
Deutschland |
| Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C | 3,82% |
|
Vereinigte Staaten |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3,80% |
|
Kanada |
| Lenovo Group Ltd | 3,79% |
|
China |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares | 3,78% |
|
Deutschland |
| Prysmian SpA | 3,76% |
|
Italien |
| Energix-Renewable Energies Ltd | 3,73% |
|
Israel |
| Danieli & C. Officine Meccaniche SpA | 3,39% |
|
Italien |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 100,32% |
|
|
Bargeld | -0,32% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 29,78% |
|
|
Kanada | 8,25% |
|
|
Lateinamerika | 3,30% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 28,57% |
|
|
Europa - ohne Euro | 2,26% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 1,35% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,25% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 8,09% |
|
|
Asien - aufstrebend | 6,38% |
|
|
Asien - entwickelt | 4,70% |
|
|
Naher Osten | 3,72% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 3,37% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Immobilien | 8,91% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 5,20% |
|
|
Rohstoffe | 0,53% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Versorgung | 15,79% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 55,29% |
|
|
Technologie | 14,27% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 5.76% | 31.84% | 5.34% |
| Mittel | 12.40% | 11.82% | 11.64% |
| Klein | 5.10% | 9.12% | 6.98% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,83 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,15 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,36 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,20 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
100,00% |
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 18,20 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 100,00% |
ESG Faktoren
|
4,71
Environmental (Umwelt) |
|
5,88
Social (Soziales) |
|
3,52
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,71
Environmental (Umwelt) |
5,88
Social (Soziales) |
3,52
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 7,56 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 13,11 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 5,00 |
| Tierversuche | 0,37 |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,98 | 0,08 | -0,03 | |
| Standardabweichung (%) | 13,80 | 16,04 | 16,96 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 16.04.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 22.10.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 30.07.2026 |