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DJE - Zins & Dividende XT (EUR)


ISIN: LU1794438561
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
158,45 EUR
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4.821,33 EUR
NAV
EUR 158,45
Morningstar Rating ÙÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
4.821,33


Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.



Firmenname DJE Investment SA
Hauptsitz Schaffmill 22A
L-6778
Grevenmacher
Luxembourg
Auflagedatum 03.07.2018
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2016 (12 Monate) -
Q2 / 2017 (12 Monate) -
Q2 / 2018 (12 Monate) -
Q2 / 2019 (12 Monate) -
Q2 / 2020 (12 Monate) 3,44% -0,99%
Q2 / 2021 (12 Monate) 13,19% 14,04%
Q2 / 2022 (12 Monate) -3,99% -9,45%
Q2 / 2023 (12 Monate) 4,15% 2,98%
Q2 / 2024 (12 Monate) 11,89% 8,96%
Q2 / 2025 (12 Monate) 2,17% 3,74%
Q2 / 2026 (12 Monate) 14,96% 11,28%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 07.08.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 8,19% 6,57%
1 Monat 1M -0,26% 0,77%
3 Monate 3M 2,78% 2,88%
6 Monate 6M 6,20% 5,04%
1 Jahr 1J 13,58% 11,11%
3 Jahre 3J 9,65% 8,22%
5 Jahre 5J 5,07% 3,10%
seit Auflage ITD 5,88%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Poland (Republic of) 6% 2,29% Regierung Polen
McDonald's Corp. 2.625% 1,94% Unternehmensanleihen Vereinigte Staaten
Eli Lilly and Co 1,87%
Gesundheitswesen 		Vereinigte Staaten
United States Treasury Notes 3.5% 1,62% Regierung Vereinigte Staaten
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1,57% Regierung Mexiko
Norway (Kingdom Of) 3.625% 1,50% Regierung Norwegen
Linde PLC 1,42%
Rohstoffe 		Vereinigte Staaten
Anglo American Capital PLC 2.625% 1,31% Unternehmensanleihen Vereinigtes Königreich
Meta Platforms Inc 3.85% 1,31% Unternehmensanleihen Vereinigte Staaten
Germany (Federal Republic Of) 2.9% 1,30% Regierung Deutschland
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Anleihen 50,74%
Aktien 48,74%
Bargeld 0,49%
Sonstige 0,04%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 45,52%
Kanada 1,75%
Lateinamerika 0,00%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 19,88%
Europa - ohne Euro 13,10%
Vereinigtes Königreich 3,25%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - entwickelt 10,12%
Japan 3,60%
Asien - aufstrebend 2,49%
 
ANDERE Gewichtung
Afrika 0,28%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Finanzdienstleistungen 20,97%
Konsumgüter (zyklisch) 13,35%
Rohstoffe 9,34%
Immobilien 1,45%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Gesundheitswesen 10,56%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 4,73%
Versorgung 1,01%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Technologie 18,62%
Industrie 8,37%
Telekommunikation 6,62%
Energie 4,98%
Sektoren (Anleihen)


 
Gewichtung
Unternehmensanleihen 66,71%
Regierung 30,48%
Regierungsbezogen 1,79%
Cash 0,95%
Bevorzugt 0,08%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 19,82%
AA 19,71%
A 10,51%
BBB 34,10%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 11,43%
B 0,55%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 3,87%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 3,09%
0.5% bis 1% 0,79%
1% bis 1.5% 1,02%
1.5% bis 2% 5,03%
2% bis 2.5% 5,25%
2.5% bis 3% 11,09%
3% bis 3.5% 14,53%
3.5% bis 4% 20,08%
4% bis 4.5% 13,41%
4.5% bis 5% 10,72%
5% bis 5.5% 7,38%
5.5% bis 6% 6,17%
6% bis 6.5% 0,94%
6.5% bis 7% 0,52%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 21.28% 42.33% 25.90%
Mittel 0.80% 3.60% 5.31%
Klein - 0.78% -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,56
Kurs/Cashflow-Verhältnis 10,82
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,67

ESG Ratings
vom 31.10.2025
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,18
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

96,95%
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,18
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

96,95%
ESG Faktoren
ESG EnvironmentalScore
5,14
Environmental (Umwelt)
ESG SocialScore
7,81
Social (Soziales)
ESG GovernanceScore
4,41
Governance (Unternehmensführung)
ESG EnvironmentalScore
5,14
Environmental (Umwelt)
ESG SocialScore
7,81
Social (Soziales)
ESG GovernanceScore
4,41
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.10.2025
Carbon Rating
Risiko Score 6,99
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 7,02
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025
Nuklear 1,72
Kleine Waffen 0,21
Genforschung 0,24
Pestizide 0,24
Stammzellenforschung 7,81
Tierversuche 13,47

Managementgebühr 0,65%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,91%
Transaktionskosten 0,40%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 1,37 0,99 0,52
Standardabweichung (%) 6,91 5,98 6,43
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
PDF icon  Prospekt Deutsch 01.07.2026
PDF icon  Jahresbericht Deutsch 01.05.2026
PDF icon  PRIIP KID Deutsch 28.04.2026