WWK Select Total Return A
ISIN: LU0685407040
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
12,52 EUR
ÙÙÙÙ
30,94 EUR
| NAV | EUR 12,52 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 30,94 |
Der Teilfonds WWK Select Total Returnhat zum Ziel, durch eine breit Diversifikation über viele verschiedeneAssetklassen und den Einsatzalternativer Anlagestrategien einenstabilen Ertrag zu erwirtschaften.Der Teilfonds investiert weltweit inAktien und aktienähnliche Wertpapiere,Renten und rentenähnliche Wertpapiere,Wandelschuldverschreibungen Wandelschuldverschreibungen,Optionsanleihen, Genussscheine,Investmentanteile von OGAund/oder Organismen für gemeinsameAnlagen („OGAW“) gemäß Artikel 4 desAllgemeinen Verwaltungsreglements(einschließlich börsengehandelterIndexfonds - sog. Exchange TradedFunds - ETF) und in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswertbeinhalten, sowie Zertifikate, welche dieWertentwicklung von Rohstoffindices und Rohstoffpreisen oder anderenerlaubten Basiswerten nachbilden.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.01.2012 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 0,54% | 1,78% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 2,25% | 2,01% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -4,42% | -4,92% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 3,06% | 7,33% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | -0,18% | 1,36% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 2,72% | 3,75% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -8,61% | -11,02% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 6,12% | 6,31% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 7,60% | 5,37% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 6,16% | 3,91% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 19.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,38% | 1,27% |
| 1 Monat | 1M | 1,46% | 1,77% |
| 3 Monate | 3M | 1,62% | 1,61% |
| 6 Monate | 6M | 5,28% | 4,35% |
| 1 Jahr | 1J | 7,26% | 5,11% |
| 3 Jahre | 3J | 6,46% | 4,90% |
| 5 Jahre | 5J | 2,79% | 1,55% |
| 10 Jahre | 10J | 1,79% | 1,79% |
| seit Auflage | ITD | 2,15% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| XAIA Credit Basis (I) | 12,15% | Luxemburg | |
| iShares € Covered Bond ETF EUR Dist | 9,67% | Irland | |
| iShares Physical Gold ETC | 8,89% | Irland | |
| iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | 7,68% | Irland | |
| Man GlInGd Opports IF H EUR Acc | 7,16% | Irland | |
| XAIA Credit Debt Capital (I) | 5,62% | Luxemburg | |
| Evli Nordic Corporate Bond IB | 4,35% | Finnland | |
| XAIA Credit Basis II (I) | 4,34% | Luxemburg | |
| M&G European Credit Investment E EUR Acc | 4,34% | Luxemburg | |
| EdR SICAV Financial Bonds NC EUR | 3,99% | Frankreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 48,72% |
|
|
Sonstige | 34,25% |
|
|
Aktien | 11,68% |
|
|
Bargeld | 5,35% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 44,48% |
|
|
Kanada | 0,25% |
|
|
Lateinamerika | 0,05% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 16,46% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 5,61% |
|
|
Europa - ohne Euro | 5,58% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,44% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 11,00% |
|
|
Asien - aufstrebend | 9,19% |
|
|
Asien - entwickelt | 6,93% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 16,35% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,43% |
|
|
Rohstoffe | 2,29% |
|
|
Immobilien | 1,62% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,25% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,64% |
|
|
Versorgung | 1,17% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 28,26% |
|
|
Industrie | 11,66% |
|
|
Telekommunikation | 10,07% |
|
|
Energie | 2,28% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 58,20% |
|
|
AA | 19,55% |
|
|
BBB | 22,25% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 16,94% |
|
|
0% | 3,52% |
|
|
0% bis 0.5% | 8,57% |
|
|
0.5% bis 1% | 6,27% |
|
|
1% bis 1.5% | 4,25% |
|
|
1.5% bis 2% | 2,92% |
|
|
2% bis 2.5% | 12,60% |
|
|
2.5% bis 3% | 9,95% |
|
|
3% bis 3.5% | 11,32% |
|
|
3.5% bis 4% | 7,72% |
|
|
4% bis 4.5% | 5,37% |
|
|
4.5% bis 5% | 5,21% |
|
|
5% bis 5.5% | 3,07% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,28% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 25.68% | 36.14% | 17.31% |
| Mittel | 4.09% | 9.50% | 4.60% |
| Klein | 0.59% | 1.20% | 0.90% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,95 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,78 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,20 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,56% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,45 | 1,43 | 0,31 | |
| Standardabweichung (%) | 2,60 | 2,41 | 3,25 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 09.09.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 22.12.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 09.09.2025 |