WWK Basket Premium Invest
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
162,14 EUR
1,00 EUR
| NAV | EUR 162,14 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1,00 |
Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Premium Invest“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds unter Beimischung globaler Rentenpapiere. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der globale Aktien- und Rentenmarkt.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 14.11.2018 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 0,99% | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 25,94% | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -6,11% | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 0,85% | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 5,21% | |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 1,78% | |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 16,38% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.08.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 9,79% | |
| 1 Monat | 1M | 0,99% | |
| 3 Monate | 3M | 0,77% | |
| 6 Monate | 6M | 4,47% | |
| 1 Jahr | 1J | 12,55% | |
| 3 Jahre | 3J | 7,79% | |
| 5 Jahre | 5J | 2,77% | |
| seit Auflage | ITD | 6,40% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 69,00% |
|
|
Anleihen | 28,73% |
|
|
Sonstige | 2,51% |
|
|
Bargeld | -0,24% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 47,22% |
|
|
Kanada | 4,05% |
|
|
Lateinamerika | 1,85% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 24,53% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,03% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 2,02% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,12% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 5,77% |
|
|
Asien - entwickelt | 4,86% |
|
|
Asien - aufstrebend | 2,51% |
|
|
Naher Osten | 0,61% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 2,45% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 9,95% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,64% |
|
|
Immobilien | 5,66% |
|
|
Rohstoffe | 2,64% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Versorgung | 7,70% |
|
|
Gesundheitswesen | 6,58% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 2,53% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 29,84% |
|
|
Technologie | 22,00% |
|
|
Telekommunikation | 3,20% |
|
|
Energie | 0,27% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 20,75% |
|
|
0% | 2,62% |
|
|
0% bis 0.5% | 5,37% |
|
|
0.5% bis 1% | 3,30% |
|
|
1% bis 1.5% | 3,11% |
|
|
1.5% bis 2% | 3,29% |
|
|
2% bis 2.5% | 4,81% |
|
|
2.5% bis 3% | 5,77% |
|
|
3% bis 3.5% | 11,16% |
|
|
3.5% bis 4% | 11,64% |
|
|
4% bis 4.5% | 10,53% |
|
|
4.5% bis 5% | 8,00% |
|
|
5% bis 5.5% | 4,91% |
|
|
5.5% bis 6% | 4,75% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 11.85% | 30.22% | 17.68% |
| Mittel | 8.60% | 10.34% | 10.56% |
| Klein | 2.42% | 4.83% | 3.49% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,27 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,83 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,59 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,51% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,11 | 0,57 | 0,13 | |
| Standardabweichung (%) | 9,34 | 8,94 | 9,70 | |
| Tracking Error (%) |
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