WWK Select Balance konservativ D
ISIN: LU2646640552
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
12,91 EUR
59,34 EUR
| NAV | EUR 12,91 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 59,34 |
Die Anlagepolitik des Teilfonds WWK Select Balance konservativ zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen.Für den Teilfonds werden überwiegend Anteile an Aktien-, Renten-, Rohstoffaktien - sowie geldmarktnahen Fonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds) erworben.Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei Anlagen in Aktien- und Rohstoffaktienfonds höchstens 35 % des Netto-Teilfondsvermögens ausmachen. Anlagen in Rohstoffaktienfonds betragen dabei maximal 15 % des Teilfondsvermögens und werden dem Aktienfondsanteil hinzugerechnet. Der Schwerpunkt der Anlagen in Aktienfonds liegt auf Zielfonds, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), in Nordamerika, Asien und im Pazifischen Raum anlegen.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.08.2023 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 6,16% | 3,70% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 11,09% | 6,36% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 07.08.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 5,04% | 3,18% |
| 1 Monat | 1M | 0,08% | 0,19% |
| 3 Monate | 3M | 1,89% | 1,35% |
| 6 Monate | 6M | 3,28% | 2,09% |
| 1 Jahr | 1J | 10,25% | 5,64% |
| 3 Jahre | 3J | 9,14% | 5,44% |
| seit Auflage | ITD | 8,83% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| XAIA Credit Basis (I) | 10,86% | Luxemburg | |
| Man GlInGd Opports IF H EUR Acc | 8,64% | Irland | |
| Xtrackers Eurz Govt Bd 15-30 ETF 1C | 8,44% | Luxemburg | |
| Evli Nordic Corporate Bond IB | 6,89% | Finnland | |
| Amundi Euro Govt Bd 10-15Y ETF Acc | 6,88% | Luxemburg | |
| M&G European Credit Investment E EUR Acc | 6,81% | Luxemburg | |
| EdR SICAV Financial Bonds NC EUR | 5,73% | Frankreich | |
| T. Rowe Price US Struct Rsh Eq E | 5,69% | Luxemburg | |
| iShares Physical Gold ETC | 5,16% | Irland | |
| Fidelity US Equity Rsh Enh ETF USD Acc | 4,65% | Irland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 47,31% |
|
|
Aktien | 31,23% |
|
|
Sonstige | 19,55% |
|
|
Bargeld | 1,91% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 63,19% |
|
|
Kanada | 0,32% |
|
|
Lateinamerika | 0,10% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 14,18% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,79% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 4,43% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,30% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 5,12% |
|
|
Asien - entwickelt | 4,30% |
|
|
Asien - aufstrebend | 3,25% |
|
|
Naher Osten | 0,02% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 14,95% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,16% |
|
|
Rohstoffe | 3,11% |
|
|
Immobilien | 1,50% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,18% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,92% |
|
|
Versorgung | 1,94% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 32,52% |
|
|
Industrie | 10,87% |
|
|
Telekommunikation | 9,08% |
|
|
Energie | 2,76% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 16,96% |
|
|
AA | 10,49% |
|
|
A | 26,56% |
|
|
BBB | 36,44% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 2,83% |
|
|
B | 2,56% |
|
|
unter B | 0,02% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 4,15% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 17,55% |
|
|
0% | 2,73% |
|
|
0% bis 0.5% | 1,90% |
|
|
0.5% bis 1% | 4,09% |
|
|
1% bis 1.5% | 2,94% |
|
|
1.5% bis 2% | 4,36% |
|
|
2% bis 2.5% | 4,43% |
|
|
2.5% bis 3% | 6,22% |
|
|
3% bis 3.5% | 11,80% |
|
|
3.5% bis 4% | 14,80% |
|
|
4% bis 4.5% | 11,58% |
|
|
4.5% bis 5% | 8,72% |
|
|
5% bis 5.5% | 4,36% |
|
|
5.5% bis 6% | 4,54% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 21.94% | 31.44% | 25.59% |
| Mittel | 3.39% | 8.58% | 6.34% |
| Klein | 0.34% | 1.11% | 1.28% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,90 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,22 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,06 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,30 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
91,31% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,30 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 91,31% |
ESG Faktoren
|
3,55
Environmental (Umwelt) |
|
7,44
Social (Soziales) |
|
4,46
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,55
Environmental (Umwelt) |
7,44
Social (Soziales) |
4,46
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,21 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 5,56 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 1,38 |
| Kleine Waffen | 0,21 |
| Genforschung | 0,08 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 1,05 |
| Umstrittene Waffen | 0,16 |
| Pestizide | 0,09 |
| Takab | 0,14 |
| Kohlekraftwerke | 0,31 |
| Stammzellenforschung | 4,24 |
| Alkohol | 0,13 |
| Glücksspiel | 0,19 |
| Tierversuche | 8,24 |
| Managementgebühr | 0,00% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,49% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,91 | |||
| Standardabweichung (%) | 6,71 | |||
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 09.09.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 22.12.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 01.04.2026 |