WWK Select Balance D
ISIN: LU2114230480
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
16,68 EUR
ÙÙÙÙ
110,85 EUR
| NAV | EUR 16,68 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 110,85 |
Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Teilfonds werden Investmentanteile von Zielfonds erworben, die Ertrag und/ oder Wachstum erwarten lassen.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.04.2020 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 17,81% | 15,35% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -9,06% | -9,16% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 4,50% | 3,43% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 12,84% | 8,94% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 5,43% | 3,93% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 14,76% | 11,71% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 07.08.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 7,54% | 6,76% |
| 1 Monat | 1M | 0,30% | 0,75% |
| 3 Monate | 3M | 3,22% | 2,72% |
| 6 Monate | 6M | 5,97% | 5,15% |
| 1 Jahr | 1J | 14,17% | 11,75% |
| 3 Jahre | 3J | 11,14% | 8,53% |
| 5 Jahre | 5J | 5,47% | 3,53% |
| seit Auflage | ITD | 8,39% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| XAIA Credit Basis (I) | 15,49% | Luxemburg | |
| Xtrackers Eurz Govt Bd 15-30 ETF 1C | 7,78% | Luxemburg | |
| Amundi Euro Govt Bd 10-15Y ETF Acc | 7,18% | Luxemburg | |
| Man GlInGd Opports IF H EUR Acc | 5,85% | Irland | |
| T. Rowe Price US Struct Rsh Eq E | 5,78% | Luxemburg | |
| iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc | 5,52% | Irland | |
| M&G European Credit Investment E EUR Acc | 5,36% | Luxemburg | |
| Fidelity US Equity Rsh Enh ETF USD Acc | 5,34% | Irland | |
| JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 5,32% | Irland | |
| iShares Physical Gold ETC | 4,84% | Irland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 41,29% |
|
|
Anleihen | 33,82% |
|
|
Sonstige | 21,81% |
|
|
Bargeld | 3,08% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 18,32% |
|
|
AA | 8,70% |
|
|
A | 28,29% |
|
|
BBB | 36,22% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 2,58% |
|
|
B | 2,36% |
|
|
unter B | 0,02% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 3,50% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 14,97% |
|
|
0% | 2,68% |
|
|
0% bis 0.5% | 2,01% |
|
|
0.5% bis 1% | 4,40% |
|
|
1% bis 1.5% | 3,22% |
|
|
1.5% bis 2% | 4,79% |
|
|
2% bis 2.5% | 4,17% |
|
|
2.5% bis 3% | 6,18% |
|
|
3% bis 3.5% | 12,33% |
|
|
3.5% bis 4% | 16,35% |
|
|
4% bis 4.5% | 12,60% |
|
|
4.5% bis 5% | 8,79% |
|
|
5% bis 5.5% | 3,84% |
|
|
5.5% bis 6% | 3,68% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,44 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
93,84% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,44 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 93,84% |
ESG Faktoren
|
3,84
Environmental (Umwelt) |
|
7,53
Social (Soziales) |
|
4,45
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,84
Environmental (Umwelt) |
7,53
Social (Soziales) |
4,45
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,35 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 5,81 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 1,35 |
| Kleine Waffen | 0,34 |
| Genforschung | 0,09 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 1,60 |
| Umstrittene Waffen | 0,25 |
| Pestizide | 0,13 |
| Takab | 0,25 |
| Kohlekraftwerke | 0,43 |
| Stammzellenforschung | 5,13 |
| Alkohol | 0,19 |
| Glücksspiel | 0,20 |
| Tierversuche | 10,22 |
| Managementgebühr | 0,00% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,47% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,00 | 0,96 | 0,44 | |
| Standardabweichung (%) | 8,34 | 7,19 | 7,55 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 09.09.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 22.12.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 01.04.2026 |