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ISIN: IE00B4VRKF23
Fondskategorie: Aktienfonds Schwellenländer
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 30,39
Ù
704,34
| NAV | EUR 30,39 |
| Morningstar Rating | Ù |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 704,34 |
Anlage in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.
| Firmenname | Comgest Asset Management Intl Ltd |
| Hauptsitz |
6th Floor, 2 Grand Canal Square Dublin Ireland |
| Auflagedatum | 18.01.2012 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | -0,47% | -2,22% |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 37,72% | -0,87% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -15,24% | -11,17% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 23,56% | 16,12% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 3,69% | 22,15% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -0,23% | -8,81% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -17,32% | -18,88% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 39,16% | 60,45% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -21,60% | -13,39% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -5,53% | -10,59% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 1,77% | 7,98% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 06.06.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,95% | 0,26% |
| 1 Monat | 1M | -0,91% | 3,34% |
| 3 Monate | 3M | 2,43% | 10,72% |
| 6 Monate | 6M | 3,83% | 9,88% |
| 1 Jahr | 1J | 1,06% | -6,47% |
| 3 Jahre | 3J | -8,72% | 2,84% |
| 5 Jahre | 5J | -1,88% | 1,90% |
| 10 Jahre | 10J | 1,82% | |
| seit Auflage | ITD | 1,88% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8,68% |
|
Taiwan |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | 6,17% |
|
Mexiko |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,76% |
|
Südkorea |
| MercadoLibre Inc | 5,02% |
|
Brasilien |
| Delta Electronics Inc | 4,61% |
|
Taiwan |
| Wal - Mart de Mexico SAB de CV | 4,31% |
|
Mexiko |
| Maruti Suzuki India Ltd | 4,10% |
|
Indien |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A | 3,82% |
|
China |
| Tencent Holdings Ltd | 3,64% |
|
China |
| BB Seguridade Participacoes SA | 3,22% |
|
Brasilien |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 97,76% |
|
|
Bargeld | 2,17% |
|
|
Anleihen | 0,08% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Lateinamerika | 28,84% |
|
|
Vereinigte Staaten | 1,88% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 1,56% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,41% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 37,56% |
|
|
Asien - entwickelt | 23,89% |
|
|
Japan | 1,06% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 4,81% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 19,01% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 16,61% |
|
|
Immobilien | 0,12% |
|
|
Rohstoffe | 0,11% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 20,93% |
|
|
Gesundheitswesen | 2,58% |
|
|
Versorgung | 0,19% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 25,50% |
|
|
Industrie | 7,48% |
|
|
Telekommunikation | 7,37% |
|
|
Energie | 0,10% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 42.03% | 41.24% | 6.74% |
| Mittel | 0.83% | 6.82% | 0.31% |
| Klein | 1.92% | 0.07% | 0.05% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,89 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,11 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,10 |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -6,06 | -7,09 | -6,25 | |
| Beta | 0,80 | 0,94 | 0,99 | |
| Information Ratios | -1,75 | -1,17 | -1,24 | |
| R-Quadrat (%) | 86,89 | 84,19 | 89,13 | |
| Sharpe Ratio | -0,06 | -0,71 | -0,12 | |
| Standardabweichung (%) | 10,13 | 14,08 | 15,76 | |
| Tracking Error (%) | 4,40 | 5,61 | 5,19 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 30.01.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 03.08.2023 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 10.04.2024 |