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WWK Basket Dividende


Fondskategorie: Passive Anlagestrategien
Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 149,49
NAV
EUR 149,49
Morningstar Rating
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Fondsvolumen (Mio.)

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Dividende“ legt den Investitionsschwerpunkt auf dividenden- und substanzstarke Aktien. Die Investmentfonds legen in sachwert- und substanzwerterhaltenden Unternehmen und Anleihen sowie Rohstoffen, Gold, Immobilienaktien und Infrastruktur an. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der globale Aktienmarkt mit Beimischung des globalen Rentenmarkts.



Firmenname WWK Lebensversicherung a.G.
Hauptsitz
Auflagedatum 19.03.2019

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q1 / 2014 (12 Monate) -
Q1 / 2015 (12 Monate) -
Q1 / 2016 (12 Monate) -
Q1 / 2017 (12 Monate) -
Q1 / 2018 (12 Monate) -
Q1 / 2019 (12 Monate) -
Q1 / 2020 (12 Monate) -10,36%
Q1 / 2021 (12 Monate) 38,90%
Q1 / 2022 (12 Monate) 10,68%
Q1 / 2023 (12 Monate) -4,10%
Q1 / 2024 (12 Monate) 12,76%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.05.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 6,84%
1 Monat 1M 1,28%
3 Monate 3M 4,09%
6 Monate 6M 10,19%
1 Jahr 1J 11,88%
3 Jahre 3J 5,26%
5 Jahre 5J 8,65%
seit Auflage ITD 8,04%

Portfolio
Wertpapier Factsheet (PDF) Gewichtung
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)          20,00%
DWS Top Dividende TFC          20,00%
FvS - Multi Asset - Growth IT          20,00%
M&G (Lux) Glb Themes C EUR Acc          20,00%
Nordea 1 -
European Stars Equity BI EUR		          20,00%
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 87,44%
Anleihen 6,32%
Sonstige 3,24%
Bargeld 3,00%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 35,05%
Kanada 5,54%
Lateinamerika 0,04%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 26,02%
Europa - ohne Euro 13,03%
Vereinigtes Königreich 9,21%
Europa - aufstrebend 0,36%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - entwickelt 3,34%
Japan 3,19%
Asien - aufstrebend 2,85%
Naher Osten 0,20%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 0,97%
Afrika 0,22%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Finanzdienstleistungen 19,14%
Konsumgüter (zyklisch) 8,28%
Rohstoffe 6,39%
Immobilien 2,83%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Gesundheitswesen 13,95%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 7,30%
Versorgung 4,36%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Technologie 14,83%
Industrie 10,39%
Telekommunikation 7,30%
Energie 5,23%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 31,00%
AA 33,13%
A 8,91%
BBB 17,16%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 6,90%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 2,90%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 7,27%
0% 11,75%
0% bis 0.5% 7,47%
0.5% bis 1% 14,02%
1% bis 1.5% 8,17%
1.5% bis 2% 0,82%
2% bis 2.5% 5,54%
2.5% bis 3% 1,56%
3% bis 3.5% 7,05%
3.5% bis 4% 13,16%
4% bis 4.5% 11,42%
4.5% bis 5% 8,52%
5% bis 5.5% 0,49%
5.5% bis 6% 2,77%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 24.80% 36.16% 23.93%
Mittel 2.59% 7.83% 3.75%
Klein 0.47% 0.14% 0.33%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,19
Kurs/Cashflow-Verhältnis 9,69
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,73

Managementgebühr
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,90%
Transaktionskosten
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 0,97 0,41 0,66
Standardabweichung (%) 8,10 10,44 12,95
Tracking Error (%)

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