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Nordea 1 - European Stars Equity Fund BI EUR
ISIN: LU1706108732
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 180,15
ÙÙÙÙ
1.896,06
| NAV | EUR 180,15 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.896,06 |
Dieser Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in europäischen Aktien an. Der Teilfonds wird in Übereinstimmung mit dem Fundamental Equities Concept verwaltet, einem Anlageprozess, der sich bei der Auswahl eines Anlageziels auf eine eingehende Analyse der Fundamentaldaten von Unternehmen konzentriert. Alpha wird durch die Aktienauswahl und durch die aktive Einbeziehung einer ESG-basierten Analyse als Teil des Anlageprozesses generiert. Der Fokus des Prozesses liegt auf Aktien, die aus Sicht des Portfoliomanagers im Verhältnis zur langfristigen Cashflow-Erwirtschaftungsfähigkeit des Unternehmens unterbewertet sind.
| Firmenname | Nordea Investment Funds SA |
| Hauptsitz |
562, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.11.2017 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -0,32% | 1,93% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -7,08% | -13,77% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 50,52% | 37,41% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 4,52% | 6,04% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | 4,16% | 1,10% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 14,71% | 12,86% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 07.06.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 12,35% | 2,98% |
| 1 Monat | 1M | 4,49% | 5,38% |
| 3 Monate | 3M | 7,53% | 13,35% |
| 6 Monate | 6M | 14,96% | 15,11% |
| 1 Jahr | 1J | 16,47% | 5,82% |
| 3 Jahre | 3J | 7,18% | 8,08% |
| 5 Jahre | 5J | 12,31% | 5,84% |
| seit Auflage | ITD | 9,38% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Nestle SA | 5,78% |
|
Schweiz |
| ASML Holding NV | 5,04% |
|
Niederlande |
| Siemens AG | 4,90% |
|
Deutschland |
| Novo Nordisk A/S Class B | 4,83% |
|
Dänemark |
| AstraZeneca PLC | 3,91% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Deutsche Telekom AG | 3,67% |
|
Deutschland |
| SAP SE | 3,42% |
|
Deutschland |
| Unilever PLC | 3,21% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Legal & General Group PLC | 3,21% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Societe Generale SA | 3,14% |
|
Frankreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,49% |
|
|
Bargeld | 1,51% |
Weltregionen
| EUROPA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Eurozone | 48,96% |
|
|
Europa - ohne Euro | 27,68% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 23,36% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 17,51% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,31% |
|
|
Rohstoffe | 6,97% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 16,18% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 10,73% |
|
|
Versorgung | 1,49% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 20,00% |
|
|
Technologie | 12,31% |
|
|
Telekommunikation | 6,51% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 25.53% | 31.38% | 20.10% |
| Mittel | 4.21% | 16.33% | 2.44% |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,81 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 8,48 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,22 |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,93% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -2,74 | -1,99 | 2,43 | |
| Beta | 1,22 | 1,15 | 1,07 | |
| Information Ratios | -0,05 | -0,31 | 0,62 | |
| R-Quadrat (%) | 93,89 | 94,40 | 92,02 | |
| Sharpe Ratio | 1,02 | 0,42 | 0,74 | |
| Standardabweichung (%) | 12,86 | 16,04 | 17,39 | |
| Tracking Error (%) | 3,87 | 4,25 | 5,03 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 31.05.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 06.05.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 22.04.2024 |