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WWK Select Balance D
ISIN: LU2114230480
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 13,47
ÙÙÙÙ
91,34
| NAV | EUR 13,47 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 91,34 |
Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Teilfonds werden Investmentanteile von Zielfonds erworben, die Ertrag und/ oder Wachstum erwarten lassen.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.04.2020 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 0,65% | 1,38% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -5,62% | -5,81% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 13,18% | 9,55% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 07.06.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,65% | 1,23% |
| 1 Monat | 1M | 1,43% | 2,57% |
| 3 Monate | 3M | 3,06% | 7,46% |
| 6 Monate | 6M | 8,72% | 9,16% |
| 1 Jahr | 1J | 11,14% | 1,08% |
| 3 Jahre | 3J | 2,55% | 3,17% |
| seit Auflage | ITD | 7,38% | 2,33% |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| XAIA Credit Basis (I) | 13,54% | Luxemburg | |
| JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 12,21% | Irland | |
| iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | 8,90% | Irland | |
| M&G European Credit Investment E EUR Acc | 7,14% | Luxemburg | |
| Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C€ | 6,54% | Luxemburg | |
| iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist | 5,50% | Irland | |
| iShares Physical Gold ETC | 4,72% | Irland | |
| UI I Montrusco Bolton US Eq EURIXAEURAcc | 4,48% | Luxemburg | |
| EdR SICAV Financial Bonds NC EUR | 3,99% | Frankreich | |
| Man GLG GlInGd Opports IF H EUR Acc | 3,62% | Irland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 44,26% |
|
|
Anleihen | 34,21% |
|
|
Sonstige | 20,21% |
|
|
Bargeld | 1,31% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 60,61% |
|
|
Kanada | 0,73% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 10,95% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 4,79% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,22% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,06% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 9,99% |
|
|
Asien - aufstrebend | 6,12% |
|
|
Asien - entwickelt | 2,11% |
|
|
Naher Osten | 0,09% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,34% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 14,74% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 13,58% |
|
|
Rohstoffe | 3,92% |
|
|
Immobilien | 2,21% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,31% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 10,11% |
|
|
Versorgung | 1,35% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 19,12% |
|
|
Industrie | 11,50% |
|
|
Telekommunikation | 9,48% |
|
|
Energie | 2,68% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 7,21% |
|
|
AA | 24,81% |
|
|
A | 29,52% |
|
|
BBB | 20,57% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 14,09% |
|
|
B | 0,21% |
|
|
unter B | 0,04% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 3,56% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 14,16% |
|
|
0% | 4,01% |
|
|
0% bis 0.5% | 7,06% |
|
|
0.5% bis 1% | 9,08% |
|
|
1% bis 1.5% | 7,04% |
|
|
1.5% bis 2% | 3,88% |
|
|
2% bis 2.5% | 8,43% |
|
|
2.5% bis 3% | 9,46% |
|
|
3% bis 3.5% | 6,69% |
|
|
3.5% bis 4% | 7,55% |
|
|
4% bis 4.5% | 7,91% |
|
|
4.5% bis 5% | 5,58% |
|
|
5% bis 5.5% | 5,99% |
|
|
5.5% bis 6% | 3,14% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 35.26% | 24.38% | 14.68% |
| Mittel | 4.94% | 11.13% | 6.82% |
| Klein | 0.90% | 1.34% | 0.55% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,52 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,54 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,67 |
| Managementgebühr | 0,00% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,49% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,23 | 0,16 | ||
| Standardabweichung (%) | 5,92 | 7,37 | ||
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 01.12.2023 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 23.12.2023 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 24.07.2023 |