Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B67WB637
Fondskategorie: Dimensional Funds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 37,63
ÙÙÙ
1.506,40
| NAV | EUR 37,63 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.506,40 |
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien von internationalen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.
| Firmenname | Dimensional Ireland Limited |
| Hauptsitz |
Ireland Ireland |
| Auflagedatum | 19.04.2011 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2014 (12 Monate) | 13,62% | 6,14% |
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 10,19% | -1,91% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 12,99% | 10,30% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 13,26% | 20,46% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 10,01% | 6,95% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 0,09% | -6,60% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -9,78% | 7,28% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 44,96% | 38,17% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -7,34% | -29,36% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 5,94% | 15,52% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 18,30% | 22,41% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 08.11.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 16,54% | 1,83% |
| 1 Monat | 1M | 6,51% | 8,23% |
| 3 Monate | 3M | 12,66% | 6,85% |
| 6 Monate | 6M | 10,87% | 25,19% |
| 1 Jahr | 1J | 31,11% | -2,11% |
| 3 Jahre | 3J | 4,60% | 7,25% |
| 5 Jahre | 5J | 9,29% | 6,99% |
| 10 Jahre | 10J | 9,32% | |
| seit Auflage | ITD | 10,27% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| STATE STREET US TREASURY LIQUI | 0,27% | Cash | Vereinigte Staaten |
| Carvana Co Class A | 0,23% |
|
Vereinigte Staaten |
| United Airlines Holdings Inc | 0,20% |
|
Vereinigte Staaten |
| NRG Energy Inc | 0,19% |
|
Vereinigte Staaten |
| Nutanix Inc Class A | 0,18% |
|
Vereinigte Staaten |
| Toll Brothers Inc | 0,17% |
|
Vereinigte Staaten |
| Stanley Black & Decker Inc | 0,17% |
|
Vereinigte Staaten |
| Tenet Healthcare Corp | 0,17% |
|
Vereinigte Staaten |
| Insulet Corp | 0,17% |
|
Vereinigte Staaten |
| IDEX Corp | 0,16% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,42% |
|
|
Bargeld | 0,64% |
|
|
Sonstige | -0,05% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 70,07% |
|
|
Kanada | 3,09% |
|
|
Lateinamerika | 0,36% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 7,65% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 4,33% |
|
|
Europa - ohne Euro | 3,99% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,04% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 6,73% |
|
|
Asien - entwickelt | 0,85% |
|
|
Naher Osten | 0,34% |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,21% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 2,29% |
|
|
Afrika | 0,05% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 14,16% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 13,95% |
|
|
Immobilien | 8,38% |
|
|
Rohstoffe | 6,29% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,57% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,17% |
|
|
Versorgung | 2,88% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 18,87% |
|
|
Technologie | 13,13% |
|
|
Energie | 4,42% |
|
|
Telekommunikation | 3,19% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 0.03% | 0.35% | 0.19% |
| Mittel | 10.42% | 16.12% | 11.57% |
| Klein | 14.63% | 25.41% | 21.27% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,69 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 7,90 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,04 |
ESG Ratings
vom 30.09.2024| Sustainability Rating |
Unterdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
22,69 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
96,54% |
|
Sustainability Rating
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 22,69 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 96,54% |
ESG Faktoren
|
3,51
Environmental (Umwelt) |
|
5,23
Social (Soziales) |
|
3,25
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,51
Environmental (Umwelt) |
5,23
Social (Soziales) |
3,25
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.09.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 11,17 |
| Risiko Klassifizierung | Medium Risk |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 7,62 |
Kontroverse Themen
vom 30.09.2024| Nuklear | 0,98 |
| Kleine Waffen | 0,48 |
| Genforschung | 0,01 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 2,57 |
| Umstrittene Waffen | 0,60 |
| Pestizide | 0,28 |
| Takab | 0,62 |
| Palmöl | 0,06 |
| Kohlekraftwerke | 1,48 |
| Stammzellenforschung | 2,91 |
| Alkohol | 0,33 |
| Glücksspiel | 1,02 |
| Tierversuche | 8,71 |
| Managementgebühr | 0,33% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -0,27 | 1,30 | 0,13 | |
| Beta | 0,99 | 0,99 | 1,02 | |
| Information Ratios | -1,09 | 0,80 | 0,10 | |
| R-Quadrat (%) | 99,79 | 98,97 | 98,86 | |
| Sharpe Ratio | 1,55 | 0,17 | 0,47 | |
| Standardabweichung (%) | 12,70 | 16,34 | 19,59 | |
| Tracking Error (%) | 0,62 | 1,66 | 2,12 |
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