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WWK Basket Nachhaltigkeit
Fondskategorie: Passive Anlagestrategien
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 189,03
NAV | EUR 189,03 |
Morningstar Rating | |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Nachhaltigkeit“ investiert in Investmentfonds deren Anlageschwerpunkt in nachhaltiger Geldanlage mit den Faktoren ESG (Environment – Umwelt, Social = Soziales und Governance = Unternehmensführung) begründet ist. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der globale und europäische Aktienmarkt.
Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
Hauptsitz | |
Auflagedatum | 09.11.2018 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | ||
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -6,35% | |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 43,89% | |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 11,07% | |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -0,49% | |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 21,09% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 31.05.2024) | Fonds | ||
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 10,15% | |
1 Monat | 1M | 2,84% | |
3 Monate | 3M | 3,95% | |
6 Monate | 6M | 14,71% | |
1 Jahr | 1J | 18,98% | |
3 Jahre | 3J | 9,13% | |
5 Jahre | 5J | 12,88% | |
seit Auflage | ITD | 12,14% |
Portfolio
Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
---|---|---|
Fidelity Sustainable Euroz Eq Y-Acc-EUR | 20,00% | |
JPM Global Sust Eq C (acc) USD | 20,00% | |
M&G (Lux) Glbl SustainParisAlgndEURCAcc | 20,00% | |
Nordea 1 - European Stars Equity BI EUR |
20,00% | |
Vanguard ESG Dev Wld All Cp Eq IdxEURAcc | 20,00% |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 98,55% |
|
Bargeld | 1,43% |
|
Sonstige | 0,02% |
|
Anleihen | 0,01% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 39,50% |
|
Kanada | 0,49% |
|
Lateinamerika | 0,42% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 32,92% |
|
Europa - ohne Euro | 12,10% |
|
Vereinigtes Königreich | 8,30% |
|
Europa - aufstrebend | 0,02% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Japan | 3,17% |
|
Asien - entwickelt | 1,40% |
|
Asien - aufstrebend | 1,22% |
|
Naher Osten | 0,05% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 0,41% |
|
Afrika | 0,00% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 19,48% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,67% |
|
Rohstoffe | 3,19% |
|
Immobilien | 1,21% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 14,46% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 7,03% |
|
Versorgung | 2,52% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 21,96% |
|
Industrie | 14,78% |
|
Telekommunikation | 4,69% |
|
Energie | 0,01% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 39.68% | 26.73% | 13.61% |
Mittel | 6.38% | 9.26% | 2.36% |
Klein | 0.34% | 1.08% | 0.56% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,89 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,82 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,01 |
Managementgebühr | |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,78% |
Transaktionskosten | |
Performancegebühr |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 1,31 | 0,58 | 0,83 | |
Standardabweichung (%) | 10,88 | 14,32 | 15,31 | |
Tracking Error (%) |
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